境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y
243.5236
美元
-1.59 (-0.65%)
最新淨值(2023/08/15)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/15 | 243.5236 | -1.5934 | -0.65% |
| 2023/08/14 | 245.117 | -3.7184 | -1.49% |
| 2023/08/11 | 248.8354 | -2.9719 | -1.18% |
| 2023/08/10 | 251.8073 | -0.9135 | -0.36% |
| 2023/08/09 | 252.7208 | +0.4064 | +0.16% |
| 2023/08/08 | 252.3144 | -5.7516 | -2.23% |
| 2023/08/04 | 258.066 | +0.6250 | +0.24% |
| 2023/08/03 | 257.441 | -0.9332 | -0.36% |
| 2023/08/02 | 258.3742 | -5.4542 | -2.07% |
| 2023/08/01 | 263.8284 | -1.2339 | -0.47% |
| 2023/07/31 | 265.0623 | +2.0632 | +0.78% |
| 2023/07/28 | 262.9991 | +3.8231 | +1.48% |
| 2023/07/27 | 259.176 | +2.4480 | +0.95% |
| 2023/07/26 | 256.728 | -1.1635 | -0.45% |
| 2023/07/25 | 257.8915 | +8.9187 | +3.58% |
| 2023/07/24 | 248.9728 | -3.7085 | -1.47% |
| 2023/07/21 | 252.6813 | -0.1896 | -0.07% |
| 2023/07/20 | 252.8709 | -0.6152 | -0.24% |
| 2023/07/19 | 253.4861 | -0.8242 | -0.32% |
| 2023/07/18 | 254.3103 | -4.6524 | -1.80% |
| 2023/07/14 | 258.9627 | +1.1763 | +0.46% |
| 2023/07/13 | 257.7864 | +4.8115 | +1.90% |
| 2023/07/12 | 252.9749 | +2.0458 | +0.82% |
| 2023/07/11 | 250.9291 | +3.0287 | +1.22% |
| 2023/07/10 | 247.9004 | +1.3102 | +0.53% |
| 2023/07/07 | 246.5902 | -0.9482 | -0.38% |
| 2023/07/06 | 247.5384 | -4.2419 | -1.68% |
| 2023/07/05 | 251.7803 | -2.8775 | -1.13% |
| 2023/07/04 | 254.6578 | +1.9618 | +0.78% |
| 2023/07/03 | 252.696 | +4.3668 | +1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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