境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
547.114
美元
+2.24 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.98% | -7.95% | 40/121 | 67% |
| 3個月 | -5.81% | -9.33% | 64/121 | 47% |
| 6個月 | -1.67% | -6.02% | 47/121 | 61% |
| 1年 | +9.41% | +3.86% | 12/121 | 90% |
| 3年 | +30.33% | +23.19% | 14/121 | 88% |
| 5年 | +139.41% | +130.49% | 17/121 | 86% |
| 10年 | +178.97% | +206.39% | 15/121 | 88% |
| 15年 | +429.98% | +489.61% | 4/121 | 97% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.89% | -8.43% | 59/121 | 51% |
| 2024年 | +27.25% | +24.09% | 18/121 | 85% |
| 2023年 | +22.92% | +26.19% | 44/121 | 64% |
| 2022年 | -15.69% | -18.17% | 37/121 | 69% |
| 2021年 | +28.41% | +28.74% | 40/121 | 67% |
| 2020年 | +13.13% | +18.37% | 60/121 | 50% |
| 2019年 | +24.11% | +31.22% | 68/121 | 44% |
| 2018年 | -6.72% | -4.56% | 48/121 | 60% |
| 2017年 | +21.79% | +21.70% | 26/121 | 79% |
| 2016年 | +10.16% | +12.00% | 29/121 | 76% |
| 2015年 | -1.64% | +1.25% | 43/121 | 64% |
| 2014年 | +12.26% | +13.46% | 34/121 | 72% |
| 2013年 | +33.95% | +32.31% | 5/121 | 96% |
| 2012年 | +16.74% | +15.99% | 3/121 | 98% |
| 2011年 | +1.79% | +1.89% | 6/121 | 95% |
| 2010年 | +13.59% | +15.06% | 19/121 | 84% |
| 2009年 | +24.10% | +26.37% | 23/121 | 81% |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.12%
(高點431.85 ➔ 低點340.64)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.07%
(高點313.87 ➔ 低點206.93)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.91%
(高點272.03 ➔ 低點261.39)
2018/06/12~2018/06/27
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-19.93%
(高點120.95 ➔ 低點96.85)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.40%
(高點120.68 ➔ 低點58.65)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.29% | 11.78% |
| 3年 | 15.72% | 16.03% |
| 5年 | 16.35% | 16.72% |
| 10年 | 15.98% | 16.28% |
| 15年 | 15.48% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
