境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
660.7652
美元
+4.64 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 660.7652 | +4.6376 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 656.1276 | +0.4711 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 655.6565 | +3.3030 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 652.3535 | +5.9150 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 646.4385 | -13.2758 | -2.01% |
| 2026/01/16 | 659.7143 | -1.8771 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 661.5914 | +1.8569 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 659.7345 | -4.8699 | -0.73% |
| 2026/01/13 | 664.6044 | -2.2768 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 666.8812 | -0.6006 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 667.4818 | +3.0421 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 664.4397 | +0.9648 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 663.4749 | -2.2849 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 665.7598 | +2.7595 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 663.0003 | +4.0251 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 658.9752 | +0.0505 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 658.9247 | -4.6863 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 663.611 | -3.5135 | -0.53% |
| 2025/12/24 | 667.1245 | +1.5003 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 665.6242 | +3.4329 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 662.1913 | +3.6790 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 658.5123 | +6.1177 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 652.3946 | +4.6598 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 647.7348 | -6.3284 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 654.0632 | -1.2926 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 655.3558 | -0.5034 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 655.8592 | -6.4222 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 662.2814 | +2.2799 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 660.0015 | +2.9700 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 657.0315 | +0.1521 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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