境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
547.114
美元
+2.24 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 547.114 | +2.2395 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 544.8745 | +2.8735 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 542.001 | -11.6877 | -2.11% |
| 2025/03/27 | 553.6887 | -1.7972 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 555.4859 | -5.6040 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 561.0899 | +1.6793 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 559.4106 | +10.5701 | +1.93% |
| 2025/03/21 | 548.8405 | +0.5374 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 548.3031 | -1.5618 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 549.8649 | +5.7891 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 544.0758 | -3.1591 | -0.58% |
| 2025/03/14 | 547.2349 | +12.4772 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 534.7577 | -7.8999 | -1.46% |
| 2025/03/12 | 542.6576 | +1.4147 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 541.2429 | -5.2600 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 546.5029 | -13.1600 | -2.35% |
| 2025/03/07 | 559.6629 | +4.2604 | +0.77% |
| 2025/03/06 | 555.4025 | -8.4999 | -1.51% |
| 2025/03/05 | 563.9024 | +5.6090 | +1.00% |
| 2025/03/04 | 558.2934 | -6.7395 | -1.19% |
| 2025/03/03 | 565.0329 | -10.3230 | -1.79% |
| 2025/02/28 | 575.3559 | +7.5217 | +1.32% |
| 2025/02/27 | 567.8342 | -8.7101 | -1.51% |
| 2025/02/26 | 576.5443 | -1.5381 | -0.27% |
| 2025/02/25 | 578.0824 | -1.9462 | -0.34% |
| 2025/02/24 | 580.0286 | -2.4947 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 582.5233 | -9.4336 | -1.59% |
| 2025/02/20 | 591.9569 | -2.0592 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 594.0161 | +1.8025 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 592.2136 | +0.6090 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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