境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
584.3251
美元
+3.02 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 584.3251 | +3.0172 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 581.3079 | -0.0926 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 581.4005 | +2.4664 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 578.9341 | +2.2993 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 576.6348 | -7.4902 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 584.125 | -3.2997 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 587.4247 | -0.2477 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 587.6724 | +0.4214 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 587.251 | +2.0281 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 585.2229 | +6.5226 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 578.7003 | +15.0782 | +2.68% |
| 2024/11/05 | 563.6221 | +7.0433 | +1.27% |
| 2024/11/04 | 556.5788 | -1.1108 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 557.6896 | +3.4347 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 554.2549 | -8.9932 | -1.60% |
| 2024/10/30 | 563.2481 | -1.5523 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 564.8004 | +3.3243 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 561.4761 | -0.0929 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 561.569 | +1.3308 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 560.2382 | -5.7195 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 565.9577 | -1.6679 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 567.6256 | -0.7268 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 568.3524 | +2.0477 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 566.3047 | +0.4751 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 565.8296 | +2.1580 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 563.6716 | +1.3348 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 562.3368 | +3.7025 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 558.6343 | -0.1300 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 558.7643 | +3.6529 | +0.66% |
| 2024/10/08 | 555.1114 | +3.9228 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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