境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
603.3275
美元
+0.83 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 603.3275 | +0.8336 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 602.4939 | +2.8882 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 599.6057 | -0.7175 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 600.3232 | -4.7834 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 605.1066 | +4.9071 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 600.1995 | +1.9614 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 598.2381 | +0.1917 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 598.0464 | +2.9949 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 595.0515 | +3.5265 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 591.525 | +5.0785 | +0.87% |
| 2025/06/25 | 586.4465 | +0.5080 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 585.9385 | +5.8482 | +1.01% |
| 2025/06/23 | 580.0903 | +12.3944 | +2.18% |
| 2025/05/21 | 567.6959 | -8.6359 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 576.3318 | -2.9882 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 579.32 | +0.7758 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 578.5442 | +3.8404 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 574.7038 | +2.1831 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 572.5207 | +0.1044 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 572.4163 | +4.1957 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 568.2206 | +20.9346 | +3.83% |
| 2025/05/09 | 547.286 | -1.5662 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 548.8522 | +3.2985 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 545.5537 | +2.1890 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 543.3647 | -5.8122 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 549.1769 | +7.1447 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 542.0322 | +3.7783 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 538.2539 | +0.9907 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 537.2632 | +3.3666 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 533.8966 | -0.1900 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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