境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y
844.1012
美元
+5.55 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.44% | -4.19% | 3/63 | 95% |
| 3個月 | -3.95% | -4.72% | 27/63 | 57% |
| 6個月 | +1.39% | +2.25% | 49/63 | 22% |
| 1年 | +18.12% | +14.23% | 55/63 | 13% |
| 3年 | +14.38% | +11.75% | 41/63 | 35% |
| 5年 | +78.79% | +54.68% | 25/63 | 60% |
| 10年 | +125.45% | +86.06% | 7/63 | 89% |
| 15年 | +258.50% | +146.19% | 5/63 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.21% | +5.49% | 57/63 | 10% |
| 2023年 | +24.06% | +16.88% | 27/63 | 57% |
| 2022年 | -14.22% | -7.33% | 39/63 | 38% |
| 2021年 | +20.09% | +19.55% | 42/63 | 33% |
| 2020年 | +28.51% | +10.01% | 1/63 | 100% |
| 2019年 | +1.79% | +9.99% | 49/63 | 22% |
| 2018年 | -10.11% | -4.33% | 23/63 | 63% |
| 2017年 | +31.43% | +36.15% | 39/63 | 38% |
| 2016年 | +2.48% | +1.03% | 4/63 | 94% |
| 2015年 | +4.84% | -8.57% | 7/63 | 89% |
| 2014年 | +57.25% | +27.86% | 4/63 | 94% |
| 2013年 | -5.11% | -4.86% | 13/63 | 79% |
| 2012年 | +19.14% | +26.71% | 23/63 | 63% |
| 2011年 | -29.97% | -36.68% | 4/63 | 94% |
| 2010年 | +22.34% | +24.44% | 14/63 | 78% |
| 2009年 | +97.96% | -- | 2/63 | 97% |
| 2008年 | -56.05% | -- | 1/63 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.21%
(高點707.50 ➔ 低點578.69)
2022/04/05~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/09回原高點
15個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.88%
(高點504.47 ➔ 低點343.65)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-42.72%
(高點34.76 ➔ 低點19.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.49%
(高點500.17 ➔ 低點417.68)
2018/04/20~2018/10/26
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2020/02回原高點
16個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-17.16%
(高點33.51 ➔ 低點27.76)
2018/08/27~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-41.96%
(高點308.25 ➔ 低點178.90)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2014/06回原高點
10個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-44.74%
(高點28.23 ➔ 低點15.60)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2015/01回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-61.45%
(高點277.48 ➔ 低點106.97)
2008/01/04~2009/03/11
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/04回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.94% | 9.57% |
| 3年 | 14.62% | 13.05% |
| 5年 | 18.71% | 22.13% |
| 10年 | 16.70% | 19.57% |
| 15年 | 18.86% | 22.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
