境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y
822.0653
美元
-17.69 (-2.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 822.0653 | -17.6915 | -2.11% |
| 2026/01/22 | 839.7568 | +16.3553 | +1.99% |
| 2026/01/21 | 823.4015 | -8.8058 | -1.06% |
| 2026/01/20 | 832.2073 | -16.9733 | -2.00% |
| 2026/01/19 | 849.1806 | -2.9086 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 852.0892 | -3.6618 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 855.751 | +2.6971 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 853.0539 | +0.2284 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 852.8255 | +2.4850 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 850.3405 | -5.7791 | -0.68% |
| 2026/01/08 | 856.1196 | -16.8238 | -1.93% |
| 2026/01/07 | 872.9434 | +6.3821 | +0.74% |
| 2026/01/06 | 866.5613 | -3.8819 | -0.45% |
| 2026/01/05 | 870.4432 | -5.8032 | -0.66% |
| 2026/01/02 | 876.2464 | +7.5700 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 868.6764 | +8.3123 | +0.97% |
| 2025/12/30 | 860.3641 | -4.4037 | -0.51% |
| 2025/12/24 | 864.7678 | -3.1768 | -0.37% |
| 2025/12/23 | 867.9446 | +0.2694 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 867.6752 | +7.2139 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 860.4613 | +18.5526 | +2.20% |
| 2025/12/18 | 841.9087 | +2.0188 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 839.8899 | +0.7474 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 839.1425 | -8.9600 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 848.1025 | +0.9879 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 847.1146 | +5.2605 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 841.8541 | +4.0841 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 837.77 | -7.7554 | -0.92% |
| 2025/12/09 | 845.5254 | +7.3854 | +0.88% |
| 2025/12/08 | 838.14 | -14.5721 | -1.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
