境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y
862.4335
美元
+6.66 (0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 862.4335 | +6.6641 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 855.7694 | -10.0603 | -1.16% |
| 2025/05/19 | 865.8297 | +7.9768 | +0.93% |
| 2025/05/16 | 857.8529 | +7.4857 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 850.3672 | +2.6560 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 847.7112 | +9.3186 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 838.3926 | +3.7169 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 834.6757 | +23.7318 | +2.93% |
| 2025/05/09 | 810.9439 | +1.9057 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 809.0382 | -16.6812 | -2.02% |
| 2025/05/07 | 825.7194 | +0.5972 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 825.1222 | -6.2285 | -0.75% |
| 2025/05/02 | 831.3507 | -1.5503 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 832.901 | -2.5567 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 835.4577 | -5.0636 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 840.5213 | +13.3075 | +1.61% |
| 2025/04/25 | 827.2138 | -14.1848 | -1.69% |
| 2025/04/24 | 841.3986 | -5.3637 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 846.7623 | +2.2293 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 844.533 | +17.2475 | +2.08% |
| 2025/04/17 | 827.2855 | +5.8347 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 821.4508 | +10.6403 | +1.31% |
| 2025/04/15 | 810.8105 | +17.3122 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 793.4983 | +18.2210 | +2.35% |
| 2025/04/09 | 775.2773 | -13.2055 | -1.67% |
| 2025/04/08 | 788.4828 | +10.9269 | +1.41% |
| 2025/04/07 | 777.5559 | -24.7015 | -3.08% |
| 2025/04/04 | 802.2574 | -16.1796 | -1.98% |
| 2025/04/03 | 818.437 | +6.5694 | +0.81% |
| 2025/04/02 | 811.8676 | +5.3045 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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