境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y
883.9202
美元
-1.95 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 883.9202 | -1.9516 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 885.8718 | +3.6339 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 882.2379 | +2.1285 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 880.1094 | -6.3359 | -0.71% |
| 2025/07/04 | 886.4453 | +1.9220 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 884.5233 | +3.5783 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 880.945 | -4.3651 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 885.3101 | +0.4177 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 884.8924 | +6.3649 | +0.72% |
| 2025/06/27 | 878.5275 | +4.2041 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 874.3234 | +10.3425 | +1.20% |
| 2025/06/25 | 863.9809 | +2.8639 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 861.117 | +11.8893 | +1.40% |
| 2025/06/23 | 849.2277 | -13.2058 | -1.53% |
| 2025/05/21 | 862.4335 | +6.6641 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 855.7694 | -10.0603 | -1.16% |
| 2025/05/19 | 865.8297 | +7.9768 | +0.93% |
| 2025/05/16 | 857.8529 | +7.4857 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 850.3672 | +2.6560 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 847.7112 | +9.3186 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 838.3926 | +3.7169 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 834.6757 | +23.7318 | +2.93% |
| 2025/05/09 | 810.9439 | +1.9057 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 809.0382 | -16.6812 | -2.02% |
| 2025/05/07 | 825.7194 | +0.5972 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 825.1222 | -6.2285 | -0.75% |
| 2025/05/02 | 831.3507 | -1.5503 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 832.901 | -2.5567 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 835.4577 | -5.0636 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 840.5213 | +13.3075 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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