境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y
839.8899
美元
+0.75 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 839.8899 | +0.7474 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 839.1425 | -8.9600 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 848.1025 | +0.9879 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 847.1146 | +5.2605 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 841.8541 | +4.0841 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 837.77 | -7.7554 | -0.92% |
| 2025/12/09 | 845.5254 | +7.3854 | +0.88% |
| 2025/12/08 | 838.14 | -14.5721 | -1.71% |
| 2025/12/05 | 852.7121 | -1.4639 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 854.176 | +2.9565 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 851.2195 | -12.5006 | -1.45% |
| 2025/12/02 | 863.7201 | -7.8660 | -0.90% |
| 2025/12/01 | 871.5861 | -0.0681 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 871.6542 | -1.1988 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 872.853 | -4.2426 | -0.48% |
| 2025/11/26 | 877.0956 | +6.1437 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 870.9519 | +5.4706 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 865.4813 | +0.5945 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 864.8868 | -18.0784 | -2.05% |
| 2025/11/20 | 882.9652 | +0.6053 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 882.3599 | +1.9011 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 880.4588 | -4.9036 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 885.3624 | +6.1422 | +0.70% |
| 2025/11/14 | 879.2202 | +1.9640 | +0.22% |
| 2025/11/13 | 877.2562 | -3.7876 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 881.0438 | +7.1186 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 873.9252 | -0.6636 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 874.5888 | -0.3166 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 874.9054 | +2.0611 | +0.24% |
| 2025/11/06 | 872.8443 | -5.7275 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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