境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y
844.1012
美元
+5.55 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 844.1012 | +5.5451 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 838.5561 | -1.3755 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 839.9316 | +3.7768 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 836.1548 | -22.3350 | -2.60% |
| 2024/11/12 | 858.4898 | -12.3900 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 870.8798 | +1.2345 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 869.6453 | -9.6267 | -1.09% |
| 2024/11/07 | 879.272 | -10.6708 | -1.20% |
| 2024/11/06 | 889.9428 | +13.7261 | +1.57% |
| 2024/11/05 | 876.2167 | +11.7725 | +1.36% |
| 2024/11/04 | 864.4442 | -9.0748 | -1.04% |
| 2024/10/31 | 873.519 | +2.7233 | +0.31% |
| 2024/10/30 | 870.7957 | +0.3647 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 870.431 | +28.9348 | +3.44% |
| 2024/10/25 | 841.4962 | -12.9228 | -1.51% |
| 2024/10/24 | 854.419 | -1.0677 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 855.4867 | +10.0319 | +1.19% |
| 2024/10/22 | 845.4548 | -19.7541 | -2.28% |
| 2024/10/21 | 865.2089 | -6.9151 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 872.124 | +5.2231 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 866.9009 | -10.5878 | -1.21% |
| 2024/10/16 | 877.4887 | -2.8505 | -0.32% |
| 2024/10/15 | 880.3392 | -0.8207 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 881.1599 | +2.1289 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 879.031 | +0.3341 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 878.6969 | -2.0570 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 880.7539 | +1.8725 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 878.8814 | +16.9786 | +1.97% |
| 2024/10/07 | 861.9028 | -19.6278 | -2.23% |
| 2024/10/04 | 881.5306 | -3.4454 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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