境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y
802.2574
美元
-16.18 (-1.98%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 802.2574 | -16.1796 | -1.98% |
| 2025/04/03 | 818.437 | +6.5694 | +0.81% |
| 2025/04/02 | 811.8676 | +5.3045 | +0.66% |
| 2025/04/01 | 806.5631 | -4.5817 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 811.1448 | -1.4054 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 812.5502 | +9.6765 | +1.21% |
| 2025/03/26 | 802.8737 | -5.9225 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 808.7962 | -5.6898 | -0.70% |
| 2025/03/24 | 814.486 | +11.4296 | +1.42% |
| 2025/03/21 | 803.0564 | +13.3169 | +1.69% |
| 2025/03/20 | 789.7395 | +4.4328 | +0.56% |
| 2025/03/19 | 785.3067 | +10.9697 | +1.42% |
| 2025/03/18 | 774.337 | +21.1908 | +2.81% |
| 2025/03/13 | 753.1462 | -0.0325 | 0.00% |
| 2025/03/12 | 753.1787 | -1.1084 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 754.2871 | +1.5415 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 752.7456 | -15.4500 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 768.1956 | +2.5817 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 765.6139 | +4.7027 | +0.62% |
| 2025/03/05 | 760.9112 | +14.4705 | +1.94% |
| 2025/03/04 | 746.4407 | +1.8838 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 744.5569 | -2.4829 | -0.33% |
| 2025/02/28 | 747.0398 | -16.4650 | -2.16% |
| 2025/02/27 | 763.5048 | -8.0770 | -1.05% |
| 2025/02/25 | 771.5818 | -9.4592 | -1.21% |
| 2025/02/24 | 781.041 | -4.5326 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 785.5736 | -7.8739 | -0.99% |
| 2025/02/20 | 793.4475 | +11.5177 | +1.47% |
| 2025/02/19 | 781.9298 | +10.5484 | +1.37% |
| 2025/02/18 | 771.3814 | -3.5257 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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