境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
25.7343
美元
-0.18 (-0.68%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.40% | -6.01% | 108/124 | 13% |
| 3個月 | -7.79% | -7.35% | 110/124 | 11% |
| 6個月 | -6.81% | -6.00% | 97/124 | 22% |
| 1年 | +4.18% | +9.21% | 109/124 | 12% |
| 3年 | -5.47% | +4.22% | 89/124 | 28% |
| 5年 | +15.35% | +34.12% | 96/124 | 23% |
| 10年 | +23.13% | +61.49% | 62/124 | 50% |
| 15年 | +53.19% | +119.12% | 39/124 | 69% |
年度報酬率
參考指標：MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.21% | +2.43% | 112/124 | 10% |
| 2023年 | +16.68% | +20.21% | 58/124 | 53% |
| 2022年 | -18.80% | -16.01% | 89/124 | 28% |
| 2021年 | +14.20% | +16.88% | 90/124 | 27% |
| 2020年 | +3.38% | +5.44% | 32/124 | 74% |
| 2019年 | +20.19% | +24.85% | 79/124 | 36% |
| 2018年 | -18.03% | -14.91% | 82/124 | 34% |
| 2017年 | +23.58% | +26.98% | 15/124 | 88% |
| 2016年 | -3.36% | -0.37% | 55/124 | 56% |
| 2015年 | -2.51% | -1.94% | 61/124 | 51% |
| 2014年 | -6.21% | -7.10% | 39/124 | 69% |
| 2013年 | +25.08% | +24.38% | 19/124 | 85% |
| 2012年 | +17.94% | +21.57% | 29/124 | 77% |
| 2011年 | -13.37% | -11.64% | 23/124 | 81% |
| 2010年 | -0.17% | +6.05% | 38/124 | 69% |
| 2009年 | +35.52% | +31.33% | 14/124 | 89% |
| 2008年 | -47.97% | -44.50% | 22/124 | 82% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.22%
(高點25.31 ➔ 低點18.42)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-26.94%
(高點58.61 ➔ 低點42.82)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.98%
(高點23.34 ➔ 低點14.71)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-36.86%
(高點50.96 ➔ 低點32.17)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.11%
(高點24.16 ➔ 低點14.71)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-19.69%
(高點48.92 ➔ 低點39.29)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.68%
(高點19.30 ➔ 低點13.38)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/08回原高點
22個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-30.25%
(高點35.56 ➔ 低點24.81)
2011/04/29~2011/09/22
2011/04高點
2011/09低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-61.52%
(高點24.06 ➔ 低點9.26)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2018/01回原高點
107個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-61.42%
(高點40.28 ➔ 低點15.54)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.02% | 11.17% |
| 3年 | 18.26% | 19.31% |
| 5年 | 21.05% | 21.97% |
| 10年 | 17.36% | 18.02% |
| 15年 | 18.05% | 18.85% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
