境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
34.6093
美元
-0.04 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 34.6093 | -0.0366 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 34.6459 | -0.1293 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 34.7752 | +0.3033 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 34.4719 | -0.2673 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 34.7392 | +0.5344 | +1.56% |
| 2025/12/10 | 34.2048 | +0.1127 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 34.0921 | -0.0317 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 34.1238 | +0.0026 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 34.1212 | -0.1234 | -0.36% |
| 2025/12/04 | 34.2446 | +0.2291 | +0.67% |
| 2025/12/03 | 34.0155 | +0.1979 | +0.59% |
| 2025/12/02 | 33.8176 | +0.0062 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 33.8114 | +0.0732 | +0.22% |
| 2025/11/28 | 33.7382 | +0.0988 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 33.6394 | +0.0371 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 33.6023 | +0.4522 | +1.36% |
| 2025/11/25 | 33.1501 | +0.3719 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 32.7782 | +0.1631 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 32.6151 | -0.1951 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 32.8102 | +0.0352 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 32.775 | -0.0807 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 32.8557 | -0.5373 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 33.393 | -0.2144 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 33.6074 | -0.4494 | -1.32% |
| 2025/11/13 | 34.0568 | -0.0926 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 34.1494 | +0.2355 | +0.69% |
| 2025/11/11 | 33.9139 | +0.5370 | +1.61% |
| 2025/11/10 | 33.3769 | +0.3892 | +1.18% |
| 2025/11/07 | 32.9877 | -0.1059 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 33.0936 | +0.0088 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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