境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
32.3029
美元
+0.05 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.3029 | +0.0520 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 32.2509 | +0.3347 | +1.05% |
| 2025/07/08 | 31.9162 | -0.0270 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 31.9432 | +0.0741 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 31.8691 | -0.0873 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 31.9564 | +0.1241 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 31.8323 | +0.0361 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 31.7962 | +0.0407 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 31.7555 | -0.0839 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 31.8394 | +0.3668 | +1.17% |
| 2025/06/26 | 31.4726 | +0.2807 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 31.1919 | -0.2392 | -0.76% |
| 2025/06/24 | 31.4311 | +0.5585 | +1.81% |
| 2025/06/23 | 30.8726 | -0.6027 | -1.91% |
| 2025/05/21 | 31.4753 | +0.2077 | +0.66% |
| 2025/05/20 | 31.2676 | +0.3063 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 30.9613 | +0.3918 | +1.28% |
| 2025/05/16 | 30.5695 | +0.0244 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 30.5451 | +0.1165 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 30.4286 | +0.0767 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 30.3519 | +0.1467 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 30.2052 | +0.0623 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 30.1429 | +0.0663 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 30.0766 | -0.0870 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 30.1636 | -0.0886 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 30.2522 | +0.0105 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 30.2417 | +0.6397 | +2.16% |
| 2025/05/01 | 29.602 | -0.2267 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 29.8287 | +0.1388 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 29.6899 | +0.1017 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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