境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
511.887
美元
+0.84 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.76% | +3.38% | 30/124 | 76% |
| 3個月 | +18.42% | +16.92% | 18/124 | 85% |
| 6個月 | +29.17% | +27.11% | 8/124 | 94% |
| 1年 | +17.08% | +16.95% | 7/124 | 94% |
| 3年 | +60.25% | +68.71% | 18/124 | 85% |
| 5年 | +62.33% | +80.16% | 47/124 | 62% |
| 10年 | +63.59% | +95.68% | 44/124 | 65% |
| 15年 | +144.23% | +201.60% | 31/124 | 75% |
年度報酬率
參考指標：MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.10% | +26.31% | 10/124 | 92% |
| 2024年 | -1.01% | +1.89% | 105/124 | 15% |
| 2023年 | +17.80% | +20.21% | 43/124 | 65% |
| 2022年 | -18.03% | -16.01% | 85/124 | 31% |
| 2021年 | +15.28% | +16.88% | 86/124 | 31% |
| 2020年 | +4.22% | +5.44% | 28/124 | 77% |
| 2019年 | +21.15% | +24.85% | 69/124 | 44% |
| 2018年 | -17.37% | -14.91% | 74/124 | 40% |
| 2017年 | +24.58% | +26.98% | 14/124 | 89% |
| 2016年 | -2.59% | -0.37% | 53/124 | 57% |
| 2015年 | -1.73% | -1.94% | 60/124 | 52% |
| 2014年 | -5.45% | -7.10% | 35/124 | 72% |
| 2013年 | +26.08% | +24.38% | 14/124 | 89% |
| 2012年 | +18.88% | +21.57% | 26/124 | 79% |
| 2011年 | -12.67% | -11.64% | 21/124 | 83% |
| 2010年 | +0.63% | +6.05% | 35/124 | 72% |
| 2009年 | +36.61% | +31.33% | 7/124 | 94% |
| 2008年 | -47.55% | -44.50% | 21/124 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.87%
(高點388.76 ➔ 低點284.29)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-26.94%
(高點56.73 ➔ 低點41.45)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.92%
(高點351.82 ➔ 低點221.93)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-36.86%
(高點49.33 ➔ 低點31.15)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-38.16%
(高點358.87 ➔ 低點221.93)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-19.69%
(高點47.35 ➔ 低點38.03)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.44%
(高點271.19 ➔ 低點188.63)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/08回原高點
22個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-30.25%
(高點34.42 ➔ 低點24.01)
2011/04/29~2011/09/22
2011/04高點
2011/09低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-61.15%
(高點329.25 ➔ 低點127.91)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/06回原高點
64個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-61.42%
(高點38.99 ➔ 低點15.04)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.41% | 13.56% |
| 3年 | 16.31% | 17.35% |
| 5年 | 17.88% | 18.65% |
| 10年 | 17.48% | 18.14% |
| 15年 | 17.69% | 18.46% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
