境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
550.7236
美元
-0.57 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 550.7236 | -0.5687 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 551.2923 | -2.0433 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 553.3356 | +4.8403 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 548.4953 | -4.2099 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 552.7052 | +8.5177 | +1.57% |
| 2025/12/10 | 544.1875 | +1.8065 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 542.381 | -0.4899 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 542.8709 | +0.0554 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 542.8155 | -1.9207 | -0.35% |
| 2025/12/04 | 544.7362 | +3.6580 | +0.68% |
| 2025/12/03 | 541.0782 | +3.1629 | +0.59% |
| 2025/12/02 | 537.9153 | +0.1115 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 537.8038 | +1.1783 | +0.22% |
| 2025/11/28 | 536.6255 | +1.6128 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 535.0127 | +0.6051 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 534.4076 | +7.2041 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 527.2035 | +5.9284 | +1.14% |
| 2025/11/24 | 521.2751 | +2.6069 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 518.6682 | -3.0613 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 521.7295 | +0.5734 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 521.1561 | -1.2690 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 522.4251 | -8.5296 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 530.9547 | -3.3953 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 534.35 | -7.1020 | -1.31% |
| 2025/11/13 | 541.452 | -1.4589 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 542.9109 | +3.7585 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 539.1524 | +8.5502 | +1.61% |
| 2025/11/10 | 530.6022 | +6.2006 | +1.18% |
| 2025/11/07 | 524.4016 | -1.6414 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 526.043 | +0.1524 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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