境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
511.887
美元
+0.84 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 511.887 | +0.8375 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 511.0495 | +5.3160 | +1.05% |
| 2025/07/08 | 505.7335 | -0.4141 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 506.1476 | +1.1870 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 504.9606 | -1.3433 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 506.3039 | +1.9794 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 504.3245 | +0.5850 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 503.7395 | +0.6570 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 503.0825 | -1.3147 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 504.3972 | +5.8492 | +1.17% |
| 2025/06/26 | 498.548 | +4.4580 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 494.09 | -3.7758 | -0.76% |
| 2025/06/24 | 497.8658 | +8.8594 | +1.81% |
| 2025/06/23 | 489.0064 | -9.1179 | -1.83% |
| 2025/05/21 | 498.1243 | +3.3001 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 494.8242 | +4.8598 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 489.9644 | +6.2133 | +1.28% |
| 2025/05/16 | 483.7511 | +0.4236 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 483.3275 | +1.8555 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 481.472 | +1.2258 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 480.2462 | +2.3347 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 477.9115 | +0.9972 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 476.9143 | +1.0860 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 475.8283 | -1.3630 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 477.1913 | -1.3900 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 478.5813 | +0.1789 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 478.4024 | +10.1675 | +2.17% |
| 2025/05/01 | 468.2349 | -3.5735 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 471.8084 | +2.2072 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 469.6012 | +1.6213 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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