境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
405.5418
美元
-9.68 (-2.33%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 405.5418 | -9.6777 | -2.33% |
| 2025/04/08 | 415.2195 | +9.6098 | +2.37% |
| 2025/04/07 | 405.6097 | -20.6896 | -4.85% |
| 2025/04/04 | 426.2993 | -27.6003 | -6.08% |
| 2025/04/03 | 453.8996 | -1.7991 | -0.39% |
| 2025/04/02 | 455.6987 | -0.9932 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 456.6919 | +5.2488 | +1.16% |
| 2025/03/31 | 451.4431 | -7.8530 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 459.2961 | -2.2492 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 461.5453 | -0.8894 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 462.4347 | -3.3147 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 465.7494 | +3.5224 | +0.76% |
| 2025/03/24 | 462.227 | -1.1073 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 463.3343 | -3.5540 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 466.8883 | -3.7228 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 470.6111 | -1.7034 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 472.3145 | +9.0865 | +1.96% |
| 2025/03/14 | 463.228 | +5.7420 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 457.486 | -4.0726 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 461.5586 | +3.6441 | +0.80% |
| 2025/03/11 | 457.9145 | -4.9905 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 462.905 | -6.6655 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 469.5705 | +1.2002 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 468.3703 | +4.6422 | +1.00% |
| 2025/03/05 | 463.7281 | +14.3087 | +3.18% |
| 2025/03/04 | 449.4194 | -8.3040 | -1.81% |
| 2025/03/03 | 457.7234 | +8.6992 | +1.94% |
| 2025/02/28 | 449.0242 | -0.9728 | -0.22% |
| 2025/02/27 | 449.997 | -5.0884 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 455.0854 | +5.1789 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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