境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
406.6385
美元
+1.30 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 406.6385 | +1.2979 | +0.32% |
| 2024/11/20 | 405.3406 | -2.7736 | -0.68% |
| 2024/11/19 | 408.1142 | -0.9607 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 409.0749 | +1.4029 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 407.672 | -4.3706 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 412.0426 | +4.3312 | +1.06% |
| 2024/11/13 | 407.7114 | -1.6186 | -0.40% |
| 2024/11/12 | 409.33 | -9.2190 | -2.20% |
| 2024/11/11 | 418.549 | +0.9419 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 417.6071 | -4.5328 | -1.07% |
| 2024/11/07 | 422.1399 | +5.6312 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 416.5087 | -9.3878 | -2.20% |
| 2024/11/05 | 425.8965 | +0.8053 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 425.0912 | +1.2608 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 423.8304 | +3.7661 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 420.0643 | -5.0522 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 425.1165 | -1.8012 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 426.9177 | -2.2299 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 429.1476 | +1.1015 | +0.26% |
| 2024/10/24 | 428.0461 | +0.4493 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 427.5968 | -2.7546 | -0.64% |
| 2024/10/22 | 430.3514 | -2.3861 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 432.7375 | -3.4936 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 436.2311 | +1.9943 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 434.2368 | +0.9617 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 433.2751 | -1.6653 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 434.9404 | -4.2266 | -0.96% |
| 2024/10/14 | 439.167 | +1.5360 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 437.631 | +3.3917 | +0.78% |
| 2024/10/10 | 434.2393 | -1.1370 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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