境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
498.1243
美元
+3.30 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 498.1243 | +3.3001 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 494.8242 | +4.8598 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 489.9644 | +6.2133 | +1.28% |
| 2025/05/16 | 483.7511 | +0.4236 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 483.3275 | +1.8555 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 481.472 | +1.2258 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 480.2462 | +2.3347 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 477.9115 | +0.9972 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 476.9143 | +1.0860 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 475.8283 | -1.3630 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 477.1913 | -1.3900 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 478.5813 | +0.1789 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 478.4024 | +10.1675 | +2.17% |
| 2025/05/01 | 468.2349 | -3.5735 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 471.8084 | +2.2072 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 469.6012 | +1.6213 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 467.9799 | +2.9560 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 465.0239 | +1.7157 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 463.3082 | +2.2836 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 461.0246 | +2.2351 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 458.7895 | +7.1748 | +1.59% |
| 2025/04/17 | 451.6147 | -2.7878 | -0.61% |
| 2025/04/16 | 454.4025 | +1.3017 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 453.1008 | +7.1318 | +1.60% |
| 2025/04/14 | 445.969 | +13.7089 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 432.2601 | +5.6743 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 426.5858 | +21.0440 | +5.19% |
| 2025/04/09 | 405.5418 | -9.6777 | -2.33% |
| 2025/04/08 | 415.2195 | +9.6098 | +2.37% |
| 2025/04/07 | 405.6097 | -20.6896 | -4.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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