境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y
582.9243
美元
+7.81 (1.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 582.9243 | +7.8098 | +1.36% |
| 2026/01/23 | 575.1145 | +0.7742 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 574.3403 | +7.6684 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 566.6719 | -1.8812 | -0.33% |
| 2026/01/20 | 568.5531 | +0.2863 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 568.2668 | -3.5488 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 571.8156 | -0.6090 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 572.4246 | -0.6244 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 573.049 | +1.9085 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 571.1405 | -2.0392 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 573.1797 | +2.9746 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 570.2051 | +2.3759 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 567.8292 | -1.8997 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 569.7289 | -0.8813 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 570.6102 | +2.8311 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 567.7791 | +2.9307 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 564.8484 | +4.2648 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 560.5836 | -1.3282 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 561.9118 | +2.2690 | +0.41% |
| 2025/12/24 | 559.6428 | +0.1639 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 559.4789 | +2.2424 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 557.2365 | +2.1120 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 555.1245 | +1.0246 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 554.0999 | +3.3763 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 550.7236 | -0.5687 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 551.2923 | -2.0433 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 553.3356 | +4.8403 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 548.4953 | -4.2099 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 552.7052 | +8.5177 | +1.57% |
| 2025/12/10 | 544.1875 | +1.8065 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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