境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
30.3404
歐元
-0.06 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30.3404 | -0.0579 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 30.3983 | -0.0075 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 30.4058 | -0.2384 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 30.6442 | -0.2387 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 30.8829 | +0.2284 | +0.75% |
| 2024/11/13 | 30.6545 | -0.1394 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 30.7939 | -0.5688 | -1.81% |
| 2024/11/11 | 31.3627 | +0.2772 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 31.0855 | -0.0709 | -0.23% |
| 2024/11/07 | 31.1564 | +0.4275 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 30.7289 | -0.2083 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 30.9372 | -0.0444 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 30.9816 | -0.1435 | -0.46% |
| 2024/11/01 | 31.1251 | +0.1817 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 30.9434 | -0.4399 | -1.40% |
| 2024/10/30 | 31.3833 | -0.3534 | -1.11% |
| 2024/10/29 | 31.7367 | -0.0397 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 31.7764 | -0.1216 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 31.898 | -0.1502 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 32.0482 | -0.1935 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 32.2417 | +0.0343 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 32.2074 | -0.4374 | -1.34% |
| 2024/10/18 | 32.6448 | -0.2127 | -0.65% |
| 2024/10/17 | 32.8575 | +0.2453 | +0.75% |
| 2024/10/16 | 32.6122 | -0.0624 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 32.6746 | -0.0072 | -0.02% |
| 2024/10/14 | 32.6818 | +0.1615 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 32.5203 | +0.0213 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 32.499 | -0.2942 | -0.90% |
| 2024/10/09 | 32.7932 | +0.3093 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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