境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
35.4624
歐元
+0.06 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.4624 | +0.0616 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 35.4008 | +0.0302 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 35.3706 | +0.6626 | +1.91% |
| 2026/01/21 | 34.708 | +0.1130 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 34.595 | -0.3343 | -0.96% |
| 2026/01/19 | 34.9293 | -0.4173 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 35.3466 | -0.0579 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 35.4045 | +0.3474 | +0.99% |
| 2026/01/14 | 35.0571 | +0.0970 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 34.9601 | -0.1936 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 35.1537 | -0.1165 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 35.2702 | +0.2278 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 35.0424 | -0.0912 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 35.1336 | +0.2518 | +0.72% |
| 2026/01/06 | 34.8818 | +0.2290 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 34.6528 | +0.3084 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 34.3444 | +0.0071 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 34.3373 | -0.0832 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 34.4205 | +0.3826 | +1.12% |
| 2025/12/24 | 34.0379 | +0.0202 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 34.0177 | +0.0101 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 34.0076 | +0.1633 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 33.8443 | +0.0237 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 33.8206 | +0.3647 | +1.09% |
| 2025/12/17 | 33.4559 | -0.0413 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 33.4972 | -0.0498 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 33.547 | +0.1746 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 33.3724 | -0.0851 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 33.4575 | +0.1604 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 33.2971 | -0.0714 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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