境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
1107.199
歐元
-3.17 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1107.199 | -3.1667 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 1110.3657 | +11.0438 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 1099.3219 | +1.9571 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 1097.3648 | +4.1625 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 1093.2023 | +2.0557 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 1091.1466 | -0.6679 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 1091.8145 | +7.7972 | +0.72% |
| 2025/05/12 | 1084.0173 | +13.7945 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 1070.2228 | +3.0674 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 1067.1554 | +9.0686 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 1058.0868 | -3.4276 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 1061.5144 | +4.5413 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 1056.9731 | +14.5585 | +1.40% |
| 2025/05/01 | 1042.4146 | +2.0912 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 1040.3234 | +10.2014 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 1030.122 | +3.3972 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 1026.7248 | +7.3505 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 1019.3743 | +5.1854 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 1014.1889 | -0.8372 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 1015.0261 | +16.7358 | +1.68% |
| 2025/04/22 | 998.2903 | -1.2951 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 999.5854 | +2.5237 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 997.0617 | -5.9305 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 1002.9922 | +19.1302 | +1.94% |
| 2025/04/14 | 983.862 | +30.1466 | +3.16% |
| 2025/04/11 | 953.7154 | -0.2800 | -0.03% |
| 2025/04/10 | 953.9954 | +34.8444 | +3.79% |
| 2025/04/09 | 919.151 | -30.5302 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 949.6812 | +27.7474 | +3.01% |
| 2025/04/07 | 921.9338 | -34.6887 | -3.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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