境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
953.9954
歐元
+34.84 (3.79%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 953.9954 | +34.8444 | +3.79% |
| 2025/04/09 | 919.151 | -30.5302 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 949.6812 | +27.7474 | +3.01% |
| 2025/04/07 | 921.9338 | -34.6887 | -3.63% |
| 2025/04/04 | 956.6225 | -55.7556 | -5.51% |
| 2025/04/03 | 1012.3781 | -28.6824 | -2.76% |
| 2025/04/02 | 1041.0605 | -2.0647 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 1043.1252 | +9.1182 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 1034.007 | -21.8737 | -2.07% |
| 2025/03/28 | 1055.8807 | -9.8486 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 1065.7293 | -8.3111 | -0.77% |
| 2025/03/26 | 1074.0404 | -2.1042 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 1076.1446 | +7.1405 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 1069.0041 | +1.7407 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 1067.2634 | -7.5086 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 1074.772 | -3.9398 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 1078.7118 | +4.3334 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 1074.3784 | +14.1535 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 1060.2249 | +14.3015 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 1045.9234 | -7.6940 | -0.73% |
| 2025/03/12 | 1053.6174 | +10.8586 | +1.04% |
| 2025/03/11 | 1042.7588 | -11.8757 | -1.13% |
| 2025/03/10 | 1054.6345 | -12.0232 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 1066.6577 | -3.2292 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 1069.8869 | +8.3030 | +0.78% |
| 2025/03/05 | 1061.5839 | +15.2112 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 1046.3727 | -27.9807 | -2.60% |
| 2025/03/03 | 1074.3534 | +6.3893 | +0.60% |
| 2025/02/28 | 1067.9641 | -9.9675 | -0.92% |
| 2025/02/27 | 1077.9316 | -9.6375 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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