境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
1183.5159
歐元
+2.08 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1183.5159 | +2.0806 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 1181.4353 | +1.0815 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 1180.3538 | +22.1391 | +1.91% |
| 2026/01/21 | 1158.2147 | +3.7983 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 1154.4164 | -11.1298 | -0.95% |
| 2026/01/19 | 1165.5462 | -13.8936 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 1179.4398 | -1.8539 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 1181.2937 | +11.6195 | +0.99% |
| 2026/01/14 | 1169.6742 | +3.2620 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 1166.4122 | -6.4245 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 1172.8367 | -3.8581 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 1176.6948 | +7.6768 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 1169.018 | -3.0173 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 1172.0353 | +8.4240 | +0.72% |
| 2026/01/06 | 1163.6113 | +7.6609 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 1155.9504 | +10.3118 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 1145.6386 | +0.3392 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 1145.2994 | -2.7493 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 1148.0487 | +12.7911 | +1.13% |
| 2025/12/24 | 1135.2576 | +0.8180 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 1134.4396 | +0.3598 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 1134.0798 | +5.4739 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 1128.6059 | +0.8601 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 1127.7458 | +12.1879 | +1.09% |
| 2025/12/17 | 1115.5579 | -1.3478 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 1116.9057 | -1.6336 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 1118.5393 | +5.8434 | +0.53% |
| 2025/12/12 | 1112.6959 | -2.7586 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 1115.4545 | +5.3745 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 1110.08 | -2.3542 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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