境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
1002.829
歐元
+0.07 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1002.829 | +0.0683 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 1002.7607 | -1.8932 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 1004.6539 | -0.2261 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 1004.88 | -7.8543 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 1012.7343 | -7.8232 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 1020.5575 | +7.5696 | +0.75% |
| 2024/11/13 | 1012.9879 | -4.5841 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 1017.572 | -18.7716 | -1.81% |
| 2024/11/11 | 1036.3436 | +9.1849 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 1027.1587 | -2.2768 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 1029.4355 | +14.1473 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 1015.2882 | -6.8601 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 1022.1483 | -1.4429 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 1023.5912 | -4.7179 | -0.46% |
| 2024/11/01 | 1028.3091 | +6.0716 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 1022.2375 | -14.5125 | -1.40% |
| 2024/10/30 | 1036.75 | -11.6475 | -1.11% |
| 2024/10/29 | 1048.3975 | -1.2890 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 1049.6865 | -3.9254 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 1053.6119 | -4.9364 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 1058.5483 | -6.3675 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 1064.9158 | +1.1562 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 1063.7596 | -14.4214 | -1.34% |
| 2024/10/18 | 1078.181 | -6.9557 | -0.64% |
| 2024/10/17 | 1085.1367 | +8.1249 | +0.75% |
| 2024/10/16 | 1077.0118 | -2.0373 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 1079.0491 | -0.2127 | -0.02% |
| 2024/10/14 | 1079.2618 | +5.3546 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 1073.9072 | +0.7739 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 1073.1333 | -9.6890 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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