境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
1104.2066
歐元
-1.57 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1104.2066 | -1.5679 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 1105.7745 | -4.0575 | -0.37% |
| 2025/12/01 | 1109.832 | -6.6058 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 1116.4378 | +2.6488 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 1113.789 | +12.9712 | +1.18% |
| 2025/11/26 | 1100.8178 | +10.7593 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 1090.0585 | +11.2675 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 1078.791 | +8.2761 | +0.77% |
| 2025/11/21 | 1070.5149 | -3.1624 | -0.29% |
| 2025/11/20 | 1073.6773 | +0.8984 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 1072.7789 | +0.7746 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 1072.0043 | -18.4622 | -1.69% |
| 2025/11/17 | 1090.4665 | -6.9718 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 1097.4383 | -12.5422 | -1.13% |
| 2025/11/13 | 1109.9805 | +0.8102 | +0.07% |
| 2025/11/12 | 1109.1703 | +7.3610 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 1101.8093 | +8.6083 | +0.79% |
| 2025/11/10 | 1093.201 | +13.7362 | +1.27% |
| 2025/11/07 | 1079.4648 | -0.9680 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 1080.4328 | -12.6001 | -1.15% |
| 2025/11/05 | 1093.0329 | -3.5914 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 1096.6243 | -11.2225 | -1.01% |
| 2025/11/03 | 1107.8468 | -2.8446 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 1110.6914 | -4.9351 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 1115.6265 | -0.7961 | -0.07% |
| 2025/10/29 | 1116.4226 | -6.5131 | -0.58% |
| 2025/10/28 | 1122.9357 | -2.8018 | -0.25% |
| 2025/10/24 | 1125.7375 | +4.4375 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 1121.3 | +5.7488 | +0.52% |
| 2025/10/22 | 1115.5512 | +6.6534 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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