境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
35.36
美元
-0.04 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 74/88 | 16% | +-0 | 88/88 | -- | +100.0萬 | 14/88 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 74/88 | 16% | -100.0萬 | 86/88 | 2% | +200.0萬 | 15/88 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | 67/88 | 24% | -1800.0萬 | 64/88 | 27% | -1200.0萬 | 32/88 | 64% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1200.0萬 | 68/88 | 23% | -3000.0萬 | 68/88 | 23% | -1800.0萬 | 25/88 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | -1800.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1200.0萬 | -3000.0萬 | -1800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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