境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
38.851
美元
+0.15 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 38.851 | +0.1471 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 38.7039 | -0.0018 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 38.7057 | +0.6172 | +1.62% |
| 2025/07/07 | 38.0885 | -0.1700 | -0.44% |
| 2025/07/04 | 38.2585 | -0.4029 | -1.04% |
| 2025/07/03 | 38.6614 | +0.1232 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 38.5382 | +0.0136 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 38.5246 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 38.5248 | +0.1110 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 38.4138 | +0.1706 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 38.2432 | +0.3883 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 37.8549 | +0.8210 | +2.22% |
| 2025/06/23 | 37.0339 | +0.9048 | +2.50% |
| 2025/05/21 | 36.1291 | +0.2768 | +0.77% |
| 2025/05/20 | 35.8523 | +0.0508 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 35.8015 | -0.2629 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 36.0644 | -0.1195 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 36.1839 | +0.0844 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 36.0995 | +0.5984 | +1.69% |
| 2025/05/13 | 35.5011 | -0.3582 | -1.00% |
| 2025/05/12 | 35.8593 | +0.9051 | +2.59% |
| 2025/05/09 | 34.9542 | +0.0716 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 34.8826 | -0.0936 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 34.9762 | -0.1008 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 35.077 | +0.1481 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 34.9289 | +0.5960 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 34.3329 | +0.2484 | +0.73% |
| 2025/04/29 | 34.0845 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 33.9145 | +0.1346 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 33.7799 | +0.0860 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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