境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
42.8588
美元
+0.38 (0.90%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 42.8588 | +0.3820 | +0.90% |
| 2025/12/16 | 42.4768 | -0.7179 | -1.66% |
| 2025/12/15 | 43.1947 | -0.7451 | -1.70% |
| 2025/12/12 | 43.9398 | +0.5803 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 43.3595 | -0.4818 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 43.8413 | +0.0756 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 43.7657 | -0.1734 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 43.9391 | +0.1816 | +0.42% |
| 2025/12/05 | 43.7575 | +0.5070 | +1.17% |
| 2025/12/04 | 43.2505 | +0.0392 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 43.2113 | -0.0766 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 43.2879 | +0.1809 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 43.107 | +0.0759 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 43.0311 | -0.2207 | -0.51% |
| 2025/11/27 | 43.2518 | +0.0367 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 43.2151 | +0.6556 | +1.54% |
| 2025/11/25 | 42.5595 | +0.6094 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 41.9501 | +0.2772 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 41.6729 | -1.6529 | -3.82% |
| 2025/11/20 | 43.3258 | +0.6686 | +1.57% |
| 2025/11/19 | 42.6572 | -0.1699 | -0.40% |
| 2025/11/18 | 42.8271 | -0.8963 | -2.05% |
| 2025/11/17 | 43.7234 | +0.2348 | +0.54% |
| 2025/11/14 | 43.4886 | -0.9478 | -2.13% |
| 2025/11/13 | 44.4364 | +0.3606 | +0.82% |
| 2025/11/12 | 44.0758 | +0.0562 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 44.0196 | -0.1557 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 44.1753 | +0.6369 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 43.5384 | -0.7033 | -1.59% |
| 2025/11/06 | 44.2417 | +0.5349 | +1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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