境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
35.36
美元
-0.04 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 35.36 | -0.0356 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 35.3956 | +0.1910 | +0.54% |
| 2024/12/06 | 35.2046 | +0.0293 | +0.08% |
| 2024/12/05 | 35.1753 | -0.0254 | -0.07% |
| 2024/12/04 | 35.2007 | +0.0894 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 35.1113 | +0.3723 | +1.07% |
| 2024/12/02 | 34.739 | +0.1643 | +0.48% |
| 2024/11/29 | 34.5747 | -0.1142 | -0.33% |
| 2024/11/28 | 34.6889 | -0.2168 | -0.62% |
| 2024/11/27 | 34.9057 | +0.0146 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 34.8911 | -0.2840 | -0.81% |
| 2024/11/25 | 35.1751 | +0.2876 | +0.82% |
| 2024/11/22 | 34.8875 | +0.1001 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 34.7874 | -0.2377 | -0.68% |
| 2024/11/20 | 35.0251 | -0.0086 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 35.0337 | +0.3333 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 34.7004 | -0.0434 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 34.7438 | -0.0456 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 34.7894 | -0.3101 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 35.0995 | -0.2337 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 35.3332 | -0.8446 | -2.33% |
| 2024/11/11 | 36.1778 | -0.2115 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 36.3893 | +0.0891 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 36.3002 | +0.1833 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 36.1169 | -0.2498 | -0.69% |
| 2024/11/05 | 36.3667 | +0.3809 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 35.9858 | +0.2950 | +0.83% |
| 2024/11/01 | 35.6908 | -0.0171 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 35.7079 | -0.2174 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 35.9253 | -0.1906 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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