境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
47.8005
美元
+0.11 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 47.8005 | +0.1086 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 47.6919 | -0.0195 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 47.7114 | +0.5655 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 47.1459 | +0.2989 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 46.847 | -0.3371 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 47.1841 | +0.0353 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 47.1488 | +0.3606 | +0.77% |
| 2026/01/15 | 46.7882 | -0.0053 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 46.7935 | +0.3511 | +0.76% |
| 2026/01/13 | 46.4424 | +0.3563 | +0.77% |
| 2026/01/12 | 46.0861 | +0.3914 | +0.86% |
| 2026/01/09 | 45.6947 | +0.0018 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 45.6929 | -0.4299 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 46.1228 | -0.0180 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 46.1408 | +0.2891 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 45.8517 | +0.7845 | +1.74% |
| 2026/01/02 | 45.0672 | +0.9025 | +2.04% |
| 2025/12/31 | 44.1647 | -0.0712 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 44.2359 | +0.3820 | +0.87% |
| 2025/12/24 | 43.8539 | +0.2387 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 43.6152 | +0.0394 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 43.5758 | +0.6208 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 42.955 | +0.3657 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 42.5893 | -0.2695 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 42.8588 | +0.3820 | +0.90% |
| 2025/12/16 | 42.4768 | -0.7179 | -1.66% |
| 2025/12/15 | 43.1947 | -0.7451 | -1.70% |
| 2025/12/12 | 43.9398 | +0.5803 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 43.3595 | -0.4818 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 43.8413 | +0.0756 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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