境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
34.5538
美元
+0.11 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.5538 | +0.1137 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 34.4401 | -0.6983 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 35.1384 | -0.1272 | -0.36% |
| 2025/03/27 | 35.2656 | -0.0048 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 35.2704 | +0.1570 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 35.1134 | -0.4000 | -1.13% |
| 2025/03/24 | 35.5134 | +0.0298 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 35.4836 | -0.3027 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 35.7863 | -0.3088 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 36.0951 | -0.1050 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 36.2001 | +0.9322 | +2.64% |
| 2025/03/14 | 35.2679 | +0.2966 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 34.9713 | -0.2851 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 35.2564 | -0.0719 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 35.3283 | -0.3295 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 35.6578 | -0.4925 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 36.1503 | -0.3225 | -0.88% |
| 2025/03/06 | 36.4728 | +0.9630 | +2.71% |
| 2025/03/05 | 35.5098 | +0.6598 | +1.89% |
| 2025/03/04 | 34.85 | +0.0836 | +0.24% |
| 2025/03/03 | 34.7664 | -0.0041 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 34.7705 | -0.9223 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 35.6928 | -0.2174 | -0.61% |
| 2025/02/26 | 35.9102 | +0.4131 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 35.4971 | -0.4923 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 35.9894 | -0.3622 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 36.3516 | +0.6473 | +1.81% |
| 2025/02/20 | 35.7043 | -0.4312 | -1.19% |
| 2025/02/19 | 36.1355 | +0.0366 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 36.0989 | +0.3066 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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