境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
36.1291
美元
+0.28 (0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.1291 | +0.2768 | +0.77% |
| 2025/05/20 | 35.8523 | +0.0508 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 35.8015 | -0.2629 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 36.0644 | -0.1195 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 36.1839 | +0.0844 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 36.0995 | +0.5984 | +1.69% |
| 2025/05/13 | 35.5011 | -0.3582 | -1.00% |
| 2025/05/12 | 35.8593 | +0.9051 | +2.59% |
| 2025/05/09 | 34.9542 | +0.0716 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 34.8826 | -0.0936 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 34.9762 | -0.1008 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 35.077 | +0.1481 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 34.9289 | +0.5960 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 34.3329 | +0.2484 | +0.73% |
| 2025/04/29 | 34.0845 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 33.9145 | +0.1346 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 33.7799 | +0.0860 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 33.6939 | -0.0505 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 33.7444 | +0.6975 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 33.0469 | +0.2163 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 32.8306 | +0.3573 | +1.10% |
| 2025/04/16 | 32.4733 | -0.4371 | -1.33% |
| 2025/04/15 | 32.9104 | +0.3178 | +0.98% |
| 2025/04/14 | 32.5926 | +0.4769 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 32.1157 | +0.3195 | +1.00% |
| 2025/04/10 | 31.7962 | +0.9989 | +3.24% |
| 2025/04/09 | 30.7973 | -0.2350 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 31.0323 | +0.0743 | +0.24% |
| 2025/04/07 | 30.958 | -3.3882 | -9.86% |
| 2025/04/03 | 34.3462 | -0.3694 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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