境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3
2496.918
日幣
+12.63 (0.51%)
最新淨值(2020/09/29)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/09/29 | 2496.918 | +12.6292 | +0.51% |
| 2020/09/28 | 2484.2888 | +42.5751 | +1.74% |
| 2020/09/25 | 2441.7137 | +11.9388 | +0.49% |
| 2020/09/24 | 2429.7749 | -23.8095 | -0.97% |
| 2020/09/23 | 2453.5844 | -1.6711 | -0.07% |
| 2020/09/18 | 2455.2555 | +3.6986 | +0.15% |
| 2020/09/17 | 2451.5569 | -12.4901 | -0.51% |
| 2020/09/16 | 2464.047 | +8.6619 | +0.35% |
| 2020/09/15 | 2455.3851 | -11.8417 | -0.48% |
| 2020/09/14 | 2467.2268 | +23.3777 | +0.96% |
| 2020/09/11 | 2443.8491 | +19.7035 | +0.81% |
| 2020/09/10 | 2424.1456 | +30.2109 | +1.26% |
| 2020/09/09 | 2393.9347 | -22.1530 | -0.92% |
| 2020/09/08 | 2416.0877 | +19.2333 | +0.80% |
| 2020/09/07 | 2396.8544 | -14.3007 | -0.59% |
| 2020/09/04 | 2411.1551 | -26.4206 | -1.08% |
| 2020/09/03 | 2437.5757 | +13.8720 | +0.57% |
| 2020/09/02 | 2423.7037 | +16.4241 | +0.68% |
| 2020/09/01 | 2407.2796 | -2.7689 | -0.11% |
| 2020/08/31 | 2410.0485 | +24.7111 | +1.04% |
| 2020/08/28 | 2385.3374 | -16.0993 | -0.67% |
| 2020/08/27 | 2401.4367 | -7.8305 | -0.33% |
| 2020/08/26 | 2409.2672 | +0.7771 | +0.03% |
| 2020/08/25 | 2408.4901 | +20.4176 | +0.85% |
| 2020/08/24 | 2388.0725 | +7.7838 | +0.33% |
| 2020/08/21 | 2380.2887 | +0.7745 | +0.03% |
| 2020/08/20 | 2379.5142 | -22.1885 | -0.92% |
| 2020/08/19 | 2401.7027 | -1.0073 | -0.04% |
| 2020/08/18 | 2402.71 | +3.3228 | +0.14% |
| 2020/08/17 | 2399.3872 | -17.5450 | -0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
