境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
28.1579
美元
-0.13 (-0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 28.1579 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 28.2879 | -0.4172 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 28.7051 | +0.1958 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 28.5093 | +0.5765 | +2.06% |
| 2025/12/11 | 27.9328 | -0.0956 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 28.0284 | -0.0713 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 28.0997 | -0.2326 | -0.82% |
| 2025/12/08 | 28.3323 | +0.0599 | +0.21% |
| 2025/12/05 | 28.2724 | -0.1601 | -0.56% |
| 2025/12/04 | 28.4325 | +0.4957 | +1.77% |
| 2025/12/03 | 27.9368 | -0.0969 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 28.0337 | -0.0779 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 28.1116 | -0.2543 | -0.90% |
| 2025/11/28 | 28.3659 | +0.0043 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 28.3616 | +0.3285 | +1.17% |
| 2025/11/26 | 28.0331 | +0.5886 | +2.14% |
| 2025/11/25 | 27.4445 | -0.0581 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 27.5026 | +0.2655 | +0.97% |
| 2025/11/20 | 27.2371 | +0.0528 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 27.1843 | -0.0832 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 27.2675 | -0.8738 | -3.11% |
| 2025/11/17 | 28.1413 | -0.0709 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 28.2122 | -0.1290 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 28.3412 | +0.2483 | +0.88% |
| 2025/11/12 | 28.0929 | +0.3790 | +1.37% |
| 2025/11/11 | 27.7139 | -0.0619 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 27.7758 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 27.7772 | -0.2453 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 28.0225 | +0.2263 | +0.81% |
| 2025/11/05 | 27.7962 | -0.2498 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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