境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
29.3965
美元
+0.11 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.3965 | +0.1111 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 29.2854 | +0.2269 | +0.78% |
| 2026/01/22 | 29.0585 | +0.0121 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 29.0464 | -0.2822 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 29.3286 | -0.3801 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 29.7087 | +0.0029 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 29.7058 | +0.0657 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 29.6401 | +0.3869 | +1.32% |
| 2026/01/14 | 29.2532 | +0.2536 | +0.87% |
| 2026/01/13 | 28.9996 | +0.3523 | +1.23% |
| 2026/01/09 | 28.6473 | -0.0123 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 28.6596 | -0.2410 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 28.9006 | -0.3809 | -1.30% |
| 2026/01/06 | 29.2815 | +0.6899 | +2.41% |
| 2026/01/05 | 28.5916 | +0.2639 | +0.93% |
| 2025/12/30 | 28.3277 | -0.0714 | -0.25% |
| 2025/12/24 | 28.3991 | -0.0710 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 28.4701 | +0.4303 | +1.53% |
| 2025/12/22 | 28.0398 | -0.0283 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 28.0681 | +0.0489 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 28.0192 | -0.1387 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 28.1579 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 28.2879 | -0.4172 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 28.7051 | +0.1958 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 28.5093 | +0.5765 | +2.06% |
| 2025/12/11 | 27.9328 | -0.0956 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 28.0284 | -0.0713 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 28.0997 | -0.2326 | -0.82% |
| 2025/12/08 | 28.3323 | +0.0599 | +0.21% |
| 2025/12/05 | 28.2724 | -0.1601 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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