境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
22.9596
美元
+0.21 (0.92%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 22.9596 | +0.2104 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 22.7492 | -0.0231 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 22.7723 | +0.0775 | +0.34% |
| 2024/11/14 | 22.6948 | -0.2261 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 22.9209 | -0.4371 | -1.87% |
| 2024/11/12 | 23.358 | -0.0852 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 23.4432 | -0.0515 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 23.4947 | +0.2459 | +1.06% |
| 2024/11/07 | 23.2488 | +0.1441 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 23.1047 | +0.2919 | +1.28% |
| 2024/11/05 | 22.8128 | +0.2375 | +1.05% |
| 2024/11/01 | 22.5753 | -0.4808 | -2.09% |
| 2024/10/31 | 23.0561 | +0.1505 | +0.66% |
| 2024/10/30 | 22.9056 | +0.0896 | +0.39% |
| 2024/10/29 | 22.816 | +0.3060 | +1.36% |
| 2024/10/25 | 22.51 | -0.1114 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 22.6214 | +0.0160 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 22.6054 | -0.3171 | -1.38% |
| 2024/10/22 | 22.9225 | -0.4413 | -1.89% |
| 2024/10/21 | 23.3638 | -0.0568 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 23.4206 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 23.4606 | -0.1502 | -0.64% |
| 2024/10/16 | 23.6108 | -0.2697 | -1.13% |
| 2024/10/15 | 23.8805 | +0.0627 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 23.8178 | +0.0191 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 23.7987 | -0.0995 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 23.8982 | +0.0339 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 23.8643 | -0.2642 | -1.09% |
| 2024/10/07 | 24.1285 | +0.0662 | +0.28% |
| 2024/10/04 | 24.0623 | +0.1351 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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