境外
聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
120.27
美元
+0.14 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 美元 | 120.2700 | +0.14 | +0.12% | +2.35% | +7.02% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元514萬 | 美元 | 12.5300 | +0.02 | +0.16% | +1.86% | +5.79% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元501萬 | 美元 | 16.7200 | +0.02 | +0.12% | +1.89% | +5.82% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 12.3800 | +0.01 | +0.08% | +1.70% | +5.20% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.8萬 | 澳幣 | 15.4100 | +0.02 | +0.13% | +1.78% | +5.26% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.24萬 | 美元 | 124.1400 | +0.16 | +0.13% | +2.55% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣53.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 120.27 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 120.13 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 119.97 | +0.4200 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 119.55 | +0.2800 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 119.27 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 119.09 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 119.15 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 119.47 | -0.4800 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 119.95 | -0.5500 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 120.5 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 120.44 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 120.6 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 120.41 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/30 | 120.43 | +0.8100 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 119.62 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 119.4 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 119.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 119.37 | -0.4000 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 119.77 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/04/22 | 119.82 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 119.74 | -0.4800 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 120.22 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 120.01 | +0.3200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 119.69 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/04/11 | 119.73 | +0.6600 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 119.07 | +0.5000 | +0.42% |
| 2025/04/09 | 118.57 | -0.3500 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 118.92 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/04/07 | 119.17 | -0.9700 | -0.81% |
| 2025/04/04 | 120.14 | -0.5500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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