首頁>基金首頁>聯博>聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
境外
聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
119.44
美元
-0.32 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
S1級別美元2019/01/31-不配息美元1,076萬美元119.4400-0.32-0.27%+1.64%+4.87%本頁基金
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2019/01/31-月配美元514萬美元12.3200-0.04-0.32%+0.56%+3.18%看詳情
A級別美元2019/01/31-不配息美元501萬美元16.5800-0.05-0.30%+1.04%+3.69%看詳情
金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)2019/01/31-月配美元132萬澳幣12.1700-0.03-0.25%+0.39%+2.71%看詳情
A澳幣避險級別2019/01/31-不配息美元3.8萬澳幣15.2700-0.04-0.26%+0.86%+3.18%看詳情
S級別美元2019/01/31-不配息美元1.24萬美元123.3600-0.33-0.27%+1.91%+5.39%看詳情
所有級別累計美元1.7億約台幣53.81億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10119.44-0.3200-0.27%
2025/07/09119.76+0.0600+0.05%
2025/07/08119.7-0.1500-0.13%
2025/07/07119.85+0.1800+0.15%
2025/07/03119.67+0.3600+0.30%
2025/07/02119.31-0.4300-0.36%
2025/07/01119.74+0.0500+0.04%
2025/06/30119.69+0.2900+0.24%
2025/06/27119.4+0.4200+0.35%
2025/06/26118.98+0.0300+0.03%
2025/06/25118.95-0.2400-0.20%
2025/06/24119.19-1.0800-0.90%
2025/05/21120.27+0.1400+0.12%
2025/05/20120.13+0.1600+0.13%
2025/05/19119.97+0.4200+0.35%
2025/05/16119.55+0.2800+0.23%
2025/05/15119.27+0.1800+0.15%
2025/05/14119.09-0.0600-0.05%
2025/05/13119.15-0.3200-0.27%
2025/05/12119.47-0.4800-0.40%
2025/05/08119.95-0.5500-0.46%
2025/05/07120.5+0.0600+0.05%
2025/05/06120.44-0.1600-0.13%
2025/05/05120.6+0.1900+0.16%
2025/05/02120.41-0.0200-0.02%
2025/04/30120.43+0.8100+0.68%
2025/04/29119.62+0.2200+0.18%
2025/04/28119.4+0.0200+0.02%
2025/04/25119.38+0.0100+0.01%
2025/04/24119.37-0.4000-0.33%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來