境外
聯博-優化波動總回報基金A級別美元
16.58
美元
-0.05 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 美元 | 119.4400 | -0.32 | -0.27% | +1.64% | +4.87% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元514萬 | 美元 | 12.3200 | -0.04 | -0.32% | +0.56% | +3.18% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元501萬 | 美元 | 16.5800 | -0.05 | -0.30% | +1.04% | +3.69% | 本頁基金 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 12.1700 | -0.03 | -0.25% | +0.39% | +2.71% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.8萬 | 澳幣 | 15.2700 | -0.04 | -0.26% | +0.86% | +3.18% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.24萬 | 美元 | 123.3600 | -0.33 | -0.27% | +1.91% | +5.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣53.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.58 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 16.63 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 16.62 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 16.64 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 16.62 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 16.57 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 16.63 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 16.62 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 16.58 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 16.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 16.52 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 16.56 | -0.1600 | -0.96% |
| 2025/05/21 | 16.72 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 16.7 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 16.68 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 16.62 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 16.59 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 16.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 16.57 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/12 | 16.62 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 16.68 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 16.76 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 16.75 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 16.78 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 16.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 16.75 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 16.64 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 16.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 16.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 16.61 | -0.0600 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
