境外
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
12.53
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 美元 | 120.2700 | +0.14 | +0.12% | +2.35% | +7.02% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元514萬 | 美元 | 12.5300 | +0.02 | +0.16% | +1.86% | +5.79% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元501萬 | 美元 | 16.7200 | +0.02 | +0.12% | +1.89% | +5.82% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 12.3800 | +0.01 | +0.08% | +1.70% | +5.20% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.8萬 | 澳幣 | 15.4100 | +0.02 | +0.13% | +1.78% | +5.26% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.24萬 | 美元 | 124.1400 | +0.16 | +0.13% | +2.55% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣53.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.5 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 12.46 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 12.43 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 12.41 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 12.42 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 12.45 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 12.5 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 12.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 12.55 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 12.52 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 12.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.5 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 12.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 12.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 12.54 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 12.53 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/11 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 12.47 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/09 | 12.42 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/08 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 12.48 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/04/04 | 12.58 | -0.0600 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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