境外
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元
11.74
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元658萬 | 美元 | 116.7700 | +0.08 | +0.07% | -0.63% | -0.53% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元429萬 | 美元 | 11.7400 | +0.01 | +0.09% | -2.15% | -2.07% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 16.1300 | +0.01 | +0.06% | -1.71% | -1.65% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元88.44萬 | 澳幣 | 11.6000 | +0.01 | +0.09% | -2.56% | -2.48% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.7萬 | 澳幣 | 14.8200 | +0.01 | +0.07% | -2.11% | -2.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.22萬 | 美元 | 120.8700 | +0.08 | +0.07% | -0.15% | -0.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣55.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 11.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 11.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 11.76 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 11.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 11.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 11.81 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 11.85 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 11.89 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/26 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/21 | 11.96 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/11/20 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/12 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/11/11 | 11.94 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/06 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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