境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
24.55
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 24.5500 | +0.01 | +0.04% | +6.14% | +10.14% | 本頁基金 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 27.1500 | +0.01 | +0.04% | +6.85% | +10.95% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元5,961萬 | 美元 | 70.2300 | +0.02 | +0.03% | +5.67% | +9.61% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 美元 | 29.0500 | +0.01 | +0.03% | +7.31% | +11.52% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元737萬 | 澳幣 | 69.2300 | +0.02 | +0.03% | +4.68% | +8.30% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元678萬 | 美元 | 11.9200 | +0.01 | +0.08% | +6.17% | +10.18% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 11.2700 | +0.00 | +0.00% | +5.12% | +8.76% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元519萬 | 美元 | 71.2000 | +0.02 | +0.03% | +6.16% | +10.17% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元49.5萬 | 澳幣 | 70.1300 | +0.02 | +0.03% | +5.10% | +8.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.39億約台幣487億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 24.54 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 24.53 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 24.52 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 24.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 24.55 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 24.56 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 24.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 24.58 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 24.53 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 24.48 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 24.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 24.45 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 24.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/30 | 24.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 24.45 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 24.46 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 24.43 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 24.41 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 24.39 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 24.41 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 24.44 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 24.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 24.46 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 24.45 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 24.42 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 24.4 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 24.39 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 24.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 24.37 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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