境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
25.48
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 25.4800 | +0.01 | +0.04% | +3.24% | +6.74% | 本頁基金 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 28.3100 | +0.01 | +0.04% | +3.66% | +7.52% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元9,858萬 | 美元 | 68.9400 | +0.03 | +0.04% | +2.33% | +5.55% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2,730萬 | 美元 | 30.3900 | +0.01 | +0.03% | +3.90% | +8.07% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1,742萬 | 澳幣 | 67.7000 | +0.03 | +0.04% | +1.94% | +4.80% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元873萬 | 美元 | 70.1300 | +0.03 | +0.04% | +2.59% | +6.07% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元746萬 | 美元 | 11.8700 | +0.00 | +0.00% | +2.68% | +6.15% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 11.1900 | +0.00 | +0.00% | +2.32% | +5.49% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元101萬 | 澳幣 | 68.8500 | +0.02 | +0.03% | +2.27% | +5.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.66億約台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.48 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 25.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 25.46 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 25.48 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 25.51 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 25.48 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 25.45 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 25.43 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 25.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 25.4 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 25.37 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 25.35 | +0.3900 | +1.56% |
| 2025/05/21 | 24.96 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 25.03 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 25.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 25.01 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 24.98 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 25.06 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 25.07 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 25.02 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 24.86 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 24.83 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 24.82 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 24.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 24.83 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 24.78 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 24.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 24.83 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 24.82 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 24.75 | +0.0500 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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