境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
29.04
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 24.5400 | +0.01 | +0.04% | +6.10% | +10.19% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 27.1400 | +0.01 | +0.04% | +6.81% | +11.00% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元5,961萬 | 美元 | 70.2100 | +0.03 | +0.04% | +5.64% | +9.64% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 美元 | 29.0400 | +0.01 | +0.03% | +7.28% | +11.56% | 本頁基金 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元737萬 | 澳幣 | 69.2100 | +0.03 | +0.04% | +4.65% | +8.33% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元678萬 | 美元 | 11.9100 | +0.00 | +0.00% | +6.08% | +10.19% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 11.2700 | +0.01 | +0.09% | +5.12% | +8.86% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元519萬 | 美元 | 71.1800 | +0.04 | +0.06% | +6.13% | +10.20% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元49.5萬 | 澳幣 | 70.1100 | +0.03 | +0.04% | +5.07% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.39億約台幣487億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.41% | -0.35% | 5/17 | 71% |
| 3個月 | +2.15% | +1.31% | 4/17 | 76% |
| 6個月 | +4.88% | +4.43% | 2/17 | 88% |
| 1年 | +11.56% | +11.73% | 2/17 | 88% |
| 3年 | +12.65% | +11.56% | 6/17 | 65% |
| 5年 | +27.09% | +17.55% | 1/17 | 100% |
| 10年 | +60.26% | +45.50% | 1/17 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.28% | +7.45% | 5/17 | 71% |
| 2023年 | +12.32% | +10.14% | 1/17 | 100% |
| 2022年 | -7.20% | -5.50% | 7/17 | 59% |
| 2021年 | +4.55% | +1.22% | 3/17 | 82% |
| 2020年 | +7.39% | +3.05% | 1/17 | 100% |
| 2019年 | +11.52% | +5.87% | 1/17 | 100% |
| 2018年 | +0.05% | +0.38% | 1/17 | 100% |
| 2017年 | +4.33% | +2.96% | 1/17 | 100% |
| 2016年 | +9.18% | +13.69% | 1/17 | 100% |
| 2015年 | +0.55% | +2.89% | 1/17 | 100% |
| 2014年 | +2.09% | -2.81% | 1/17 | 100% |
| 2013年 | +5.60% | -- | 1/17 | 100% |
| 2012年 | +12.61% | -- | 1/17 | 100% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.13%
(高點25.20 ➔ 低點23.15)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
最大跌幅-3.99%
(高點17.01 ➔ 低點16.33)
2022/04/04~2022/07/13
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.72%
(高點23.31 ➔ 低點19.18)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
最大跌幅-20.50%
(高點17.33 ➔ 低點13.77)
2020/02/11~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.59%
(高點21.22 ➔ 低點20.67)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
最大跌幅-1.73%
(高點16.42 ➔ 低點16.13)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.21% | 4.92% |
| 3年 | 6.65% | 5.39% |
| 5年 | 7.71% | 7.70% |
| 10年 | 5.82% | 5.90% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
