境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
68.4
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.75億 | 美元 | 24.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 27.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元8,393萬 | 美元 | 68.4000 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.4389 | 本頁基金 | |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2,277萬 | 美元 | 29.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1,287萬 | 澳幣 | 67.3800 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.4324 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元791萬 | 美元 | 69.4900 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.4456 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 11.7200 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0608 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元558萬 | 澳幣 | 11.0800 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0575 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元63.87萬 | 澳幣 | 68.4000 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.4386 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元15.35億約台幣498億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.4389 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.0% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.4718 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
