境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.29
澳幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 24.8500 | -0.01 | -0.04% | +0.69% | +7.25% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 27.5100 | -0.01 | -0.04% | +0.73% | +8.01% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元6,305萬 | 美元 | 70.0700 | -0.02 | -0.03% | +0.66% | +6.74% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元1,679萬 | 美元 | 29.4700 | -0.01 | -0.03% | +0.75% | +8.59% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元785萬 | 澳幣 | 69.0600 | -0.02 | -0.03% | +0.64% | +5.75% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元710萬 | 美元 | 11.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +7.26% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元558萬 | 澳幣 | 11.2900 | -0.01 | -0.09% | +0.62% | +6.24% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元554萬 | 美元 | 71.1100 | -0.02 | -0.03% | +0.69% | +7.27% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元62.74萬 | 澳幣 | 70.0100 | -0.03 | -0.04% | +0.66% | +6.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.46億約台幣501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/22 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/21 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/17 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/01/16 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/15 | 11.25 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/01/14 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/13 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/01/10 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/01/08 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/07 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/06 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/03 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/01/02 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/31 | 11.22 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/12/30 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/23 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/19 | 11.24 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/12/18 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/16 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/13 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/12 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/09 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
