境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.05
澳幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 美元 | 24.8600 | +0.03 | +0.12% | +0.73% | +5.79% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 27.5900 | +0.05 | +0.18% | +1.03% | +6.57% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元9,858萬 | 美元 | 68.1900 | +0.10 | +0.15% | +0.57% | +5.28% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2,730萬 | 美元 | 29.5900 | +0.05 | +0.17% | +1.16% | +7.09% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1,742萬 | 澳幣 | 67.0400 | +0.09 | +0.13% | +0.30% | +4.43% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元873萬 | 美元 | 69.3100 | +0.11 | +0.16% | +0.75% | +5.81% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元746萬 | 美元 | 11.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.70% | +5.81% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元544萬 | 澳幣 | 11.0500 | +0.02 | +0.18% | +0.53% | +5.00% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元105萬 | 澳幣 | 68.1300 | +0.10 | +0.15% | +0.56% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.38億約台幣504億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 11.01 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.04 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/22 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.91 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 10.85 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 10.81 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/04/04 | 10.91 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/04/03 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/02 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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