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境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
24.54
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元3.53億美元24.5400+0.01+0.04%+6.10%+10.19%本頁基金
S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元2.79億美元27.1400+0.01+0.04%+6.81%+11.00%看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元5,961萬美元70.2100+0.03+0.04%+5.64%+9.64%看詳情
S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元1,659萬美元29.0400+0.01+0.03%+7.28%+11.56%看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元737萬澳幣69.2100+0.03+0.04%+4.65%+8.33%看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/09-月配美元678萬美元11.9100+0.00+0.00%+6.08%+10.19%看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/14-月配美元568萬澳幣11.2700+0.01+0.09%+5.12%+8.86%看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元519萬美元71.1800+0.04+0.06%+6.13%+10.20%看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元49.5萬澳幣70.1100+0.03+0.04%+5.07%+8.80%看詳情
所有級別累計美元15.39億約台幣487億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/1924.54+0.0100+0.04%
2024/11/1824.53+0.0100+0.04%
2024/11/1524.52-0.0300-0.12%
2024/11/1424.55+0.0000+0.00%
2024/11/1324.55-0.0100-0.04%
2024/11/1224.56-0.0300-0.12%
2024/11/1124.59+0.0100+0.04%
2024/11/0824.58+0.0500+0.20%
2024/11/0724.53+0.0500+0.20%
2024/11/0624.48+0.0400+0.16%
2024/11/0524.44-0.0100-0.04%
2024/11/0424.45+0.0100+0.04%
2024/10/3124.44-0.0100-0.04%
2024/10/3024.45+0.0000+0.00%
2024/10/2924.45-0.0100-0.04%
2024/10/2824.46+0.0300+0.12%
2024/10/2524.43+0.0200+0.08%
2024/10/2424.41+0.0200+0.08%
2024/10/2324.39-0.0200-0.08%
2024/10/2224.41-0.0300-0.12%
2024/10/2124.44-0.0200-0.08%
2024/10/1824.46+0.0000+0.00%
2024/10/1724.46+0.0100+0.04%
2024/10/1624.45+0.0300+0.12%
2024/10/1524.42+0.0200+0.08%
2024/10/1424.4+0.0100+0.04%
2024/10/1124.39+0.0100+0.04%
2024/10/1024.38+0.0100+0.04%
2024/10/0924.37-0.0100-0.04%
2024/10/0824.38-0.0100-0.04%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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