境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
24.98
美元
-0.08 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 24.9800 | -0.08 | -0.32% | +1.22% | +6.12% | 本頁基金 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 27.7200 | -0.08 | -0.29% | +1.50% | +6.86% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元9,858萬 | 美元 | 68.5100 | -0.20 | -0.29% | +1.04% | +5.60% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2,730萬 | 美元 | 29.7400 | -0.08 | -0.27% | +1.68% | +7.40% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1,742萬 | 澳幣 | 67.3400 | -0.20 | -0.30% | +0.75% | +4.74% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元873萬 | 美元 | 69.6400 | -0.20 | -0.29% | +1.23% | +6.12% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元746萬 | 美元 | 11.7600 | -0.03 | -0.25% | +1.21% | +6.17% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +0.98% | +5.38% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元101萬 | 澳幣 | 68.4400 | -0.20 | -0.29% | +1.02% | +5.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.66億約台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 24.98 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 25.06 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 25.07 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 25.02 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 24.86 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 24.83 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 24.82 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 24.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 24.83 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 24.78 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 24.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 24.83 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 24.82 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 24.75 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 24.7 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 24.54 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 24.55 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 24.45 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 24.44 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 24.4 | +0.2100 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 24.19 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 24.28 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/04/09 | 24.2 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 24.21 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 24.19 | -0.2200 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 24.41 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/04/03 | 24.63 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 24.81 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 24.77 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 24.76 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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