境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元
26.21
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 26.2100 | +0.01 | +0.04% | +0.23% | +6.03% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 29.2200 | +0.01 | +0.03% | +0.24% | +6.80% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1.33億 | 美元 | 67.6300 | +0.03 | +0.04% | +0.22% | +4.81% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3,195萬 | 美元 | 31.4500 | +0.02 | +0.06% | +0.26% | +7.34% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元2,250萬 | 澳幣 | 66.4400 | +0.03 | +0.05% | +0.23% | +4.12% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1,159萬 | 美元 | 68.9800 | +0.04 | +0.06% | +0.23% | +5.35% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元504萬 | 美元 | 11.8200 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +5.45% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元368萬 | 澳幣 | 11.1500 | +0.01 | +0.09% | +0.27% | +4.81% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元298萬 | 澳幣 | 67.7400 | +0.03 | +0.04% | +0.22% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.27億約台幣473億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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