境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
24.76
美元
-0.04 (-0.16%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.75億 | 美元 | 24.7600 | -0.04 | -0.16% | +0.32% | +5.63% | 本頁基金 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 27.4500 | -0.04 | -0.15% | +0.51% | +6.40% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元8,393萬 | 美元 | 68.3800 | -0.54 | -0.78% | -0.43% | +4.46% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2,277萬 | 美元 | 29.4300 | -0.04 | -0.14% | +0.62% | +6.94% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1,287萬 | 澳幣 | 67.3600 | -0.54 | -0.80% | -0.50% | +3.67% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元791萬 | 美元 | 69.4700 | -0.54 | -0.77% | -0.30% | +4.99% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 11.7200 | -0.07 | -0.59% | -0.17% | +5.13% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元558萬 | 澳幣 | 11.0800 | -0.07 | -0.63% | -0.24% | +4.32% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元63.87萬 | 澳幣 | 68.3700 | -0.55 | -0.80% | -0.37% | +4.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.35億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 24.76 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 24.8 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 24.84 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 24.88 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 24.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 24.93 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 24.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 24.9 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 24.88 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 24.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 24.86 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 24.85 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 24.8 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 24.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 24.89 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 24.93 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 24.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 24.97 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 25.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 25 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 25.02 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/02/28 | 24.99 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 25.02 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 24.99 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/25 | 25 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 24.99 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 24.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 24.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 24.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 24.98 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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