境外
聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元
111.69
美元
-0.13 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,490萬 | 美元 | 111.6900 | -0.13 | -0.12% | +10.51% | +412.10% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 25.0400 | -0.03 | -0.12% | +10.11% | +10.60% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元38.27萬 | 美元 | 13.4500 | -0.02 | -0.15% | +10.04% | +10.58% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4.94萬 | 澳幣 | 12.0700 | -0.02 | -0.17% | +8.88% | +8.59% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.69 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 111.82 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 111.92 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 111.69 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 111.65 | +0.2800 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 111.37 | +0.8000 | +0.72% |
| 2025/05/13 | 110.57 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 110.46 | +2.5700 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 107.89 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 108.16 | -0.5600 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 108.72 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 108.77 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 108.86 | +2.4300 | +2.28% |
| 2025/04/30 | 106.43 | +0.7300 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 105.7 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 105.6 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 105.49 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 105.54 | +0.9200 | +0.88% |
| 2025/04/23 | 104.62 | +1.9600 | +1.91% |
| 2025/04/22 | 102.66 | +2.3500 | +2.34% |
| 2025/04/17 | 100.31 | +0.7400 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 99.57 | -1.3000 | -1.29% |
| 2025/04/15 | 100.87 | +0.5700 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 100.3 | +1.2300 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 99.07 | +2.2100 | +2.28% |
| 2025/04/10 | 96.86 | -0.9000 | -0.92% |
| 2025/04/09 | 97.76 | +3.8400 | +4.09% |
| 2025/04/08 | 93.92 | -1.4200 | -1.49% |
| 2025/04/07 | 95.34 | -3.5200 | -3.56% |
| 2025/04/04 | 98.86 | -4.4800 | -4.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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