境外
聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元
117.12
美元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,490萬 | 美元 | 117.1200 | -0.03 | -0.03% | +15.88% | +12.44% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 26.2200 | -0.01 | -0.04% | +15.30% | +11.29% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元38.27萬 | 美元 | 14.0200 | +0.00 | +0.00% | +14.99% | +11.02% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4.94萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.00 | +0.00% | +13.68% | +9.19% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 117.12 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 117.15 | -0.5500 | -0.47% |
| 2025/07/08 | 117.7 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 117.56 | -1.3300 | -1.12% |
| 2025/07/03 | 118.89 | +0.7500 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 118.14 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 117.8 | +0.5500 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 117.25 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 117.08 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 117.11 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 117.15 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 117.26 | +5.5700 | +4.99% |
| 2025/05/21 | 111.69 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 111.82 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 111.92 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 111.69 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 111.65 | +0.2800 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 111.37 | +0.8000 | +0.72% |
| 2025/05/13 | 110.57 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 110.46 | +2.5700 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 107.89 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 108.16 | -0.5600 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 108.72 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 108.77 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 108.86 | +2.4300 | +2.28% |
| 2025/04/30 | 106.43 | +0.7300 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 105.7 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 105.6 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 105.49 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 105.54 | +0.9200 | +0.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
