境外
聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元
104.93
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,614萬 | 美元 | 104.9300 | +0.02 | +0.02% | +3.82% | +381.11% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 23.5600 | +0.01 | +0.04% | +3.61% | +8.67% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元37.25萬 | 美元 | 12.6900 | +0.00 | +0.00% | +3.53% | +8.66% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元5.12萬 | 澳幣 | 11.4800 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.23% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 104.93 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 104.91 | -0.3600 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 105.27 | -1.5500 | -1.45% |
| 2025/03/27 | 106.82 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 106.54 | -0.6700 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 107.21 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 107.32 | +0.6900 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 106.63 | -0.7400 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 107.37 | -0.9400 | -0.87% |
| 2025/03/19 | 108.31 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 108.28 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 108.21 | +1.9700 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 106.24 | +1.3400 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 104.9 | -0.4400 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 105.34 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 105.01 | +0.6900 | +0.66% |
| 2025/03/10 | 104.32 | -2.1600 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 106.48 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 106.25 | -0.4500 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 106.7 | +3.0900 | +2.98% |
| 2025/03/04 | 103.61 | +1.1700 | +1.14% |
| 2025/03/03 | 102.44 | -1.2100 | -1.17% |
| 2025/02/28 | 103.65 | -1.9000 | -1.80% |
| 2025/02/27 | 105.55 | -1.4400 | -1.35% |
| 2025/02/26 | 106.99 | +1.2100 | +1.14% |
| 2025/02/25 | 105.78 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 105.71 | -1.3600 | -1.27% |
| 2025/02/21 | 107.07 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 107.26 | +0.5600 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 106.7 | -0.6700 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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