境外
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元
22.64
美元
+0.13 (0.58%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,432萬 | 美元 | 100.8700 | +0.57 | +0.57% | -0.20% | +362.49% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 22.6400 | +0.13 | +0.58% | -0.44% | +7.71% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元37.82萬 | 美元 | 12.2000 | +0.07 | +0.58% | -0.47% | +7.67% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4.92萬 | 澳幣 | 10.9800 | +0.07 | +0.64% | -1.23% | +5.83% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.64億約台幣283億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 22.64 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 22.51 | +0.2800 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 22.23 | +0.4900 | +2.25% |
| 2025/04/10 | 21.74 | -0.2000 | -0.91% |
| 2025/04/09 | 21.94 | +0.8600 | +4.08% |
| 2025/04/08 | 21.08 | -0.3200 | -1.50% |
| 2025/04/07 | 21.4 | -0.7900 | -3.56% |
| 2025/04/04 | 22.19 | -1.0100 | -4.35% |
| 2025/04/03 | 23.2 | -0.3400 | -1.44% |
| 2025/04/02 | 23.54 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 23.56 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 23.55 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 23.63 | -0.3500 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 23.98 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 23.92 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 24.07 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 24.1 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/03/21 | 23.94 | -0.1700 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 24.11 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 24.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 24.32 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 24.3 | +0.4400 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 23.86 | +0.3000 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 23.56 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 23.66 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 23.59 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/03/10 | 23.43 | -0.4900 | -2.05% |
| 2025/03/07 | 23.92 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 23.87 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 23.97 | +0.6900 | +2.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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