境外
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
12.69
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,614萬 | 美元 | 104.9300 | +0.02 | +0.02% | +3.82% | +381.11% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 23.5600 | +0.01 | +0.04% | +3.61% | +8.72% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元37.25萬 | 美元 | 12.6900 | +0.00 | +0.00% | +3.53% | +8.66% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元5.12萬 | 澳幣 | 11.4800 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.33% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 12.69 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 12.77 | -0.1900 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 12.96 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/26 | 12.92 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 13.02 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 12.94 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 13.03 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/03/19 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 13.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 13.13 | +0.2400 | +1.86% |
| 2025/03/14 | 12.89 | +0.1600 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 12.73 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 12.78 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 12.75 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/03/10 | 12.66 | -0.2600 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 12.9 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 12.95 | +0.3700 | +2.94% |
| 2025/03/04 | 12.58 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/03/03 | 12.44 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/02/28 | 12.58 | -0.2700 | -2.10% |
| 2025/02/27 | 12.85 | -0.1800 | -1.38% |
| 2025/02/26 | 13.03 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 12.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.87 | -0.1700 | -1.30% |
| 2025/02/21 | 13.04 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/20 | 13.06 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/02/19 | 12.99 | -0.0800 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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