境外
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
13.45
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,490萬 | 美元 | 111.6900 | -0.13 | -0.12% | +10.51% | +412.10% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 25.0400 | -0.03 | -0.12% | +10.11% | +10.60% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元38.27萬 | 美元 | 13.4500 | -0.02 | -0.15% | +10.04% | +10.58% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4.94萬 | 澳幣 | 12.0700 | -0.02 | -0.17% | +8.88% | +8.59% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.45 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 13.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 13.48 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 13.42 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 13.31 | +0.3100 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 13 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 13.03 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 13.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 13.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 13.12 | +0.2900 | +2.26% |
| 2025/04/30 | 12.83 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/24 | 12.76 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/04/23 | 12.65 | +0.2400 | +1.93% |
| 2025/04/22 | 12.41 | +0.2800 | +2.31% |
| 2025/04/17 | 12.13 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 12.04 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/04/15 | 12.2 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 12.13 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 11.98 | +0.2700 | +2.31% |
| 2025/04/10 | 11.71 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/04/09 | 11.82 | +0.4600 | +4.05% |
| 2025/04/08 | 11.36 | -0.1700 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 11.53 | -0.4300 | -3.60% |
| 2025/04/04 | 11.96 | -0.5400 | -4.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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