境外
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元
15.08
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 128.0400 | +0.08 | +0.06% | +26.68% | +27.29% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,664萬 | 美元 | 103.5800 | +0.07 | +0.07% | +344.93% | +344.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元879萬 | 美元 | 28.5400 | +0.02 | +0.07% | +25.51% | +26.00% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元58.79萬 | 美元 | 15.0800 | +0.01 | +0.07% | +25.16% | +25.73% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元8.82萬 | 澳幣 | 13.5000 | +0.00 | +0.00% | +23.25% | +23.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.92億約台幣339億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.08 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 15.07 | -0.1800 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 15.25 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 15.23 | -0.2300 | -1.49% |
| 2025/12/11 | 15.46 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 15.44 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/12/09 | 15.29 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/12/08 | 15.38 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 15.39 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/12/04 | 15.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 15.3 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 15.33 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/12/01 | 15.23 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 15.19 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/11/26 | 15.29 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 15.16 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 15.06 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 14.97 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/11/20 | 15.05 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/11/19 | 15.14 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 15.17 | -0.2000 | -1.30% |
| 2025/11/17 | 15.37 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 15.47 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 15.48 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 15.65 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 15.6 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 15.55 | +0.2400 | +1.57% |
| 2025/11/07 | 15.31 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/06 | 15.34 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/05 | 15.36 | +0.0300 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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