境外
聯博-美國中小型股票基金S1級別美元
60.75
美元
-0.16 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,119萬 | 美元 | 51.1900 | -0.14 | -0.27% | +2.63% | -2.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元839萬 | 美元 | 60.7500 | -0.16 | -0.26% | +3.72% | -1.06% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元70.07萬 | 澳幣 | 24.2100 | -0.06 | -0.25% | +1.00% | -3.78% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元9,866 | 美元 | 113.0500 | -0.29 | -0.26% | +4.46% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.04億約台幣31.68億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.11% | +4.44% | 15/21 | 29% |
| 3個月 | +1.96% | +2.54% | 19/21 | 10% |
| 6個月 | +10.76% | +10.75% | 11/21 | 48% |
| 1年 | -1.06% | +3.54% | 13/21 | 38% |
| 3年 | +34.19% | +45.07% | 9/21 | 57% |
| 5年 | +51.65% | +57.98% | 4/21 | 81% |
| 10年 | +121.80% | +176.29% | 7/21 | 67% |
| 15年 | +256.93% | +363.70% | 5/21 | 76% |
年度報酬率
參考指標：羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.72% | +8.59% | 13/21 | 38% |
| 2024年 | +9.54% | +13.93% | 8/21 | 62% |
| 2023年 | +16.59% | +16.42% | 7/21 | 67% |
| 2022年 | -16.21% | -13.10% | 14/21 | 33% |
| 2021年 | +35.64% | +24.71% | 3/21 | 86% |
| 2020年 | +3.44% | +13.58% | 12/21 | 43% |
| 2019年 | +19.70% | +26.10% | 13/21 | 38% |
| 2018年 | -15.28% | -11.18% | 12/21 | 43% |
| 2017年 | +12.75% | +16.26% | 9/21 | 57% |
| 2016年 | +25.86% | +20.73% | 2/21 | 90% |
| 2015年 | -5.70% | -2.33% | 12/21 | 43% |
| 2014年 | +9.27% | +9.71% | 11/21 | 48% |
| 2013年 | +38.40% | +33.46% | 6/21 | 71% |
| 2012年 | +18.96% | +17.79% | 2/21 | 90% |
| 2011年 | -7.63% | -2.18% | 8/21 | 62% |
| 2010年 | -- | +26.72% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.81% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.77% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.44%
(高點53.54 ➔ 低點42.06)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點52.46 ➔ 低點41.72)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-46.03%
(高點38.95 ➔ 低點21.02)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點38.69 ➔ 低點22.37)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-48.52%
(高點40.83 ➔ 低點21.02)
2018/08/29~2020/03/18
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點36.76 ➔ 低點28.26)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.27%
(高點18.93 ➔ 低點13.20)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.36 ➔ 低點12.08)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點13.85 ➔ 低點6.34)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.46% | 11.97% |
| 3年 | 17.79% | 16.62% |
| 5年 | 18.63% | 17.50% |
| 10年 | 21.26% | 19.56% |
| 15年 | 20.55% | 18.69% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
