境外
聯博-美國中小型股票基金S1級別美元
59.61
美元
+0.52 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,356萬 | 美元 | 50.4700 | +0.43 | +0.86% | +1.18% | +4.60% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元796萬 | 美元 | 59.6100 | +0.52 | +0.88% | +1.78% | +5.71% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元520萬 | 美元 | 110.5700 | +0.96 | +0.88% | +2.17% | +6.50% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元68.78萬 | 澳幣 | 23.9400 | +0.20 | +0.84% | -0.13% | +2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.24億約台幣39.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 59.61 | +0.5200 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 59.09 | +0.1800 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 58.91 | +0.4100 | +0.70% |
| 2025/07/07 | 58.5 | -0.6700 | -1.13% |
| 2025/07/03 | 59.17 | +0.3300 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 58.84 | +0.6600 | +1.13% |
| 2025/07/01 | 58.18 | +1.0000 | +1.75% |
| 2025/06/30 | 57.18 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 57.29 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 57.26 | +0.7500 | +1.33% |
| 2025/06/25 | 56.51 | -0.5100 | -0.89% |
| 2025/06/24 | 57.02 | +2.1700 | +3.96% |
| 2025/05/21 | 54.85 | -1.5500 | -2.75% |
| 2025/05/20 | 56.4 | -0.1400 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 56.54 | -0.1500 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 56.69 | +0.4000 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 56.29 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 56.14 | -0.3700 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 56.51 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 56.23 | +1.9200 | +3.54% |
| 2025/05/08 | 54.31 | +0.8800 | +1.65% |
| 2025/05/07 | 53.43 | +0.2700 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 53.16 | -0.2100 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 53.37 | -0.3900 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 53.76 | +1.1300 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 52.63 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 52.74 | +0.2300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 52.51 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 52.19 | -0.2200 | -0.42% |
| 2025/04/24 | 52.41 | +0.9400 | +1.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
