境外
聯博-美國中小型股票基金S1級別美元
58.35
美元
-0.22 (-0.38%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元5,903萬 | 美元 | 49.6800 | -0.20 | -0.40% | -0.40% | +11.34% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1,079萬 | 美元 | 58.3500 | -0.22 | -0.38% | -0.38% | +12.54% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元982萬 | 美元 | 107.8100 | -0.41 | -0.38% | -0.38% | +87.69% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元77.75萬 | 澳幣 | 23.8800 | -0.09 | -0.38% | -0.38% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 58.35 | -0.2200 | -0.38% |
| 2024/12/31 | 58.57 | +0.1600 | +0.27% |
| 2024/12/30 | 58.41 | -0.4300 | -0.73% |
| 2024/12/27 | 58.84 | -0.4200 | -0.71% |
| 2024/12/24 | 59.26 | +0.5300 | +0.90% |
| 2024/12/23 | 58.73 | +0.1600 | +0.27% |
| 2024/12/20 | 58.57 | +0.4800 | +0.83% |
| 2024/12/19 | 58.09 | -0.3900 | -0.67% |
| 2024/12/18 | 58.48 | -2.1500 | -3.55% |
| 2024/12/17 | 60.63 | -0.7700 | -1.25% |
| 2024/12/16 | 61.4 | -0.1500 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 61.55 | -0.4100 | -0.66% |
| 2024/12/12 | 61.96 | -0.3400 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 62.3 | +0.2900 | +0.47% |
| 2024/12/10 | 62.01 | -0.5000 | -0.80% |
| 2024/12/09 | 62.51 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/12/06 | 62.53 | -0.1300 | -0.21% |
| 2024/12/05 | 62.66 | -0.5800 | -0.92% |
| 2024/12/04 | 63.24 | +0.1100 | +0.17% |
| 2024/12/03 | 63.13 | -0.1300 | -0.21% |
| 2024/12/02 | 63.26 | -0.0600 | -0.09% |
| 2024/11/29 | 63.32 | +0.2800 | +0.44% |
| 2024/11/27 | 63.04 | -0.1900 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 63.23 | -0.3800 | -0.60% |
| 2024/11/25 | 63.61 | +1.0600 | +1.69% |
| 2024/11/22 | 62.55 | +0.9600 | +1.56% |
| 2024/11/21 | 61.59 | +0.9900 | +1.63% |
| 2024/11/20 | 60.6 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 60.51 | -0.1400 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 60.65 | +0.1500 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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