境外
聯博-美國中小型股票基金S1級別美元
60.75
美元
-0.16 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,119萬 | 美元 | 51.1900 | -0.14 | -0.27% | +2.63% | -2.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元839萬 | 美元 | 60.7500 | -0.16 | -0.26% | +3.72% | -1.06% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元70.07萬 | 澳幣 | 24.2100 | -0.06 | -0.25% | +1.00% | -3.78% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元9,866 | 美元 | 113.0500 | -0.29 | -0.26% | +4.46% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.04億約台幣31.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 60.75 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 60.91 | -0.5300 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 61.44 | +0.4300 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 61.01 | +1.2700 | +2.13% |
| 2025/12/09 | 59.74 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 59.87 | -0.4900 | -0.81% |
| 2025/12/05 | 60.36 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 60.22 | -0.1700 | -0.28% |
| 2025/12/03 | 60.39 | +0.8000 | +1.34% |
| 2025/12/02 | 59.59 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 59.8 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 59.81 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 59.74 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 59.5 | +1.2700 | +2.18% |
| 2025/11/24 | 58.23 | +0.3500 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 57.88 | +1.5000 | +2.66% |
| 2025/11/20 | 56.38 | -0.6700 | -1.17% |
| 2025/11/19 | 57.05 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 57.04 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 56.97 | -1.3800 | -2.37% |
| 2025/11/14 | 58.35 | -0.2600 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 58.61 | -0.6400 | -1.08% |
| 2025/11/12 | 59.25 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 59.06 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 58.96 | +0.1400 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 58.82 | +0.7500 | +1.29% |
| 2025/11/06 | 58.07 | -0.7000 | -1.19% |
| 2025/11/05 | 58.77 | +0.6100 | +1.05% |
| 2025/11/04 | 58.16 | -0.2300 | -0.39% |
| 2025/11/03 | 58.39 | -0.1200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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