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境外
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
49.88
美元
+0.14 (0.28%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A級別美元2010/03/15-不配息美元5,903萬美元49.8800+0.14+0.28%--+8.74%本頁基金
S1級別美元2010/03/15-不配息美元1,079萬美元58.5700+0.16+0.27%--+9.91%看詳情
S級別美元2010/03/15-不配息美元982萬美元108.2200+0.31+0.29%--+88.41%看詳情
A澳幣避險級別2020/03/05-不配息美元77.75萬澳幣23.9700+0.07+0.29%--+7.01%看詳情
所有級別累計美元1.45億約台幣46.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-7.48%-7.26%20/215%
3個月+0.77%+0.69%12/2143%
6個月+7.27%+7.57%11/2148%
1年+8.74%+13.39%12/2143%
3年+3.61%+14.34%16/2124%
5年+42.43%+61.73%11/2148%
10年+83.92%+149.07%11/2148%
15年--+431.71%----

年度報酬率

參考指標:羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來--------
2024年+8.39%+13.02%12/2143%
2023年+15.28%+16.42%8/2162%
2022年-17.08%-13.10%15/2129%
2021年+34.21%+24.71%4/2181%
2020年+2.28%+13.58%13/2138%
2019年+18.44%+26.10%14/2133%
2018年-16.19%-11.18%13/2138%
2017年+11.63%+16.26%11/2148%
2016年+24.51%+20.73%4/2181%
2015年-6.75%-2.33%13/2138%
2014年+8.05%+9.71%12/2143%
2013年+36.90%+33.46%7/2167%
2012年+17.61%+17.79%3/2186%
2011年-8.63%-2.18%9/2157%
2010年--+26.72%----
2009年--+37.81%----
2008年---35.77%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.88%
(高點46.99 ➔ 低點36.71)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-46.14%
(高點35.00 ➔ 低點18.85)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點39.36 ➔ 低點22.76)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-49.38%
(高點37.24 ➔ 低點18.85)
2018/08/29~2020/03/18
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點37.40 ➔ 低點28.75)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.60%
(高點18.69 ➔ 低點12.97)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.64 ➔ 低點12.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點14.09 ➔ 低點6.45)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年12.48%13.24%
3年19.73%19.43%
5年25.94%24.00%
10年21.27%19.60%
15年--19.14%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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