境外
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
47
美元
+0.20 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,899萬 | 美元 | 47.0000 | +0.20 | +0.43% | -5.77% | -1.80% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元943萬 | 美元 | 55.3300 | +0.23 | +0.42% | -5.53% | -0.77% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元908萬 | 美元 | 102.4200 | +0.43 | +0.42% | -5.36% | +78.31% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元77.24萬 | 澳幣 | 22.5400 | +0.09 | +0.40% | -5.97% | -3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.39億約台幣45.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 47 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 46.8 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 46.68 | -0.8600 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 47.54 | -0.2800 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 47.82 | -0.2900 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 48.11 | -0.1900 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 48.3 | +1.1300 | +2.40% |
| 2025/03/21 | 47.17 | -0.3800 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 47.55 | -0.2000 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 47.75 | +0.5100 | +1.08% |
| 2025/03/18 | 47.24 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 47.38 | +0.6300 | +1.35% |
| 2025/03/14 | 46.75 | +1.1000 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 45.65 | -0.7600 | -1.64% |
| 2025/03/12 | 46.41 | -0.2000 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 46.61 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 46.79 | -1.0000 | -2.09% |
| 2025/03/07 | 47.79 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 47.63 | -0.3700 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 48 | +0.5000 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 47.5 | -0.9700 | -2.00% |
| 2025/03/03 | 48.47 | -1.1700 | -2.36% |
| 2025/02/28 | 49.64 | +0.4600 | +0.94% |
| 2025/02/27 | 49.18 | -0.5400 | -1.09% |
| 2025/02/26 | 49.72 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/02/25 | 49.8 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 49.69 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 49.73 | -1.2500 | -2.45% |
| 2025/02/20 | 50.98 | -0.1800 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 51.16 | -0.2000 | -0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
