境外
聯博-全球核心股票基金S1級別美元
36.42
美元
-0.28 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 美元 | 36.4200 | -0.28 | -0.76% | +12.27% | +12.30% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5,691萬 | 美元 | 39.0400 | -0.30 | -0.76% | +12.93% | +12.96% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元5,366萬 | 美元 | 125.2100 | -0.95 | -0.75% | +12.47% | +12.48% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,122萬 | 美元 | 32.0900 | -0.25 | -0.77% | +11.19% | +11.15% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元720萬 | 澳幣 | 30.5700 | -0.24 | -0.78% | +10.32% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.31億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 36.42 | -0.2800 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 36.7 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 36.81 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 36.94 | -0.3000 | -0.81% |
| 2025/12/11 | 37.24 | +0.2200 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 37.02 | +0.2300 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 36.79 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 36.85 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 36.87 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 36.86 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 36.85 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 36.83 | +0.1600 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 36.67 | -0.2300 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 36.9 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 36.73 | +0.2900 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 36.44 | +0.4800 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 35.96 | +0.1500 | +0.42% |
| 2025/11/21 | 35.81 | +0.4300 | +1.22% |
| 2025/11/20 | 35.38 | -0.5200 | -1.45% |
| 2025/11/19 | 35.9 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 35.96 | -0.2400 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 36.2 | -0.4400 | -1.20% |
| 2025/11/14 | 36.64 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 36.73 | -0.5200 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 37.25 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 37.26 | +0.2000 | +0.54% |
| 2025/11/10 | 37.06 | +0.4700 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 36.59 | +0.1600 | +0.44% |
| 2025/11/06 | 36.43 | -0.4500 | -1.22% |
| 2025/11/05 | 36.88 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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