境外
聯博-全球核心股票基金S1級別美元
33.07
美元
+0.10 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 33.0700 | +0.10 | +0.30% | +1.94% | +6.92% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.3000 | +0.11 | +0.31% | +2.11% | +7.56% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,482萬 | 美元 | 116.9600 | +0.36 | +0.31% | +2.12% | +7.55% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,155萬 | 美元 | 29.3600 | +0.09 | +0.31% | +1.73% | +5.84% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元858萬 | 澳幣 | 28.1800 | +0.09 | +0.32% | +1.70% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣293億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.07 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 32.97 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 33.05 | -0.4500 | -1.34% |
| 2025/03/27 | 33.5 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 33.6 | -0.2900 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 33.89 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 33.82 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 33.6 | -0.2300 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 33.83 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 33.92 | +0.1900 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 33.73 | -0.2100 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 33.94 | +0.3800 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 33.56 | +0.6900 | +2.10% |
| 2025/03/13 | 32.87 | -0.2300 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 33.1 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 32.95 | -0.1800 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 33.13 | -0.8400 | -2.47% |
| 2025/03/07 | 33.97 | +0.2100 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 33.76 | -0.4700 | -1.37% |
| 2025/03/05 | 34.23 | +0.5900 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 33.64 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 33.73 | -0.3600 | -1.06% |
| 2025/02/28 | 34.09 | +0.3200 | +0.95% |
| 2025/02/27 | 33.77 | -0.4400 | -1.29% |
| 2025/02/26 | 34.21 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 34.15 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 34.03 | -0.1400 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 34.17 | -0.5100 | -1.47% |
| 2025/02/20 | 34.68 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 34.63 | -0.0200 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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