境外
聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別
26.74
澳幣
+1.84 (7.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 31.5000 | +2.08 | +7.07% | -2.90% | +2.34% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元9,838萬 | 美元 | 33.6300 | +2.23 | +7.10% | -2.72% | +2.97% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,133萬 | 美元 | 111.4200 | +7.37 | +7.08% | -2.72% | +2.94% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,155萬 | 美元 | 27.9600 | +1.85 | +7.09% | -3.12% | +1.30% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元806萬 | 澳幣 | 26.7400 | +1.84 | +7.39% | -3.50% | +0.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.4億約台幣276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 26.74 | +1.8400 | +7.39% |
| 2025/04/08 | 24.9 | -0.3400 | -1.35% |
| 2025/04/07 | 25.24 | -0.3900 | -1.52% |
| 2025/04/04 | 25.63 | -1.8400 | -6.70% |
| 2025/04/03 | 27.47 | -0.9000 | -3.17% |
| 2025/04/02 | 28.37 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/04/01 | 28.18 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 28.09 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 28.17 | -0.3800 | -1.33% |
| 2025/03/27 | 28.55 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 28.64 | -0.2400 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 28.88 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 28.83 | +0.2000 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 28.63 | -0.2000 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 28.83 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 28.91 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 28.75 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 28.92 | +0.3100 | +1.08% |
| 2025/03/14 | 28.61 | +0.5800 | +2.07% |
| 2025/03/13 | 28.03 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 28.22 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 28.1 | -0.1500 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 28.25 | -0.7200 | -2.49% |
| 2025/03/07 | 28.97 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/03/06 | 28.79 | -0.4100 | -1.40% |
| 2025/03/05 | 29.2 | +0.5100 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 28.69 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 28.77 | -0.3100 | -1.07% |
| 2025/02/28 | 29.08 | +0.2800 | +0.97% |
| 2025/02/27 | 28.8 | -0.3800 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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