境外
聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別
29.17
澳幣
-0.48 (-1.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 34.5200 | -0.57 | -1.62% | +6.41% | +8.28% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元7,463萬 | 美元 | 36.8800 | -0.60 | -1.60% | +6.68% | +8.95% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,065萬 | 美元 | 121.6500 | -1.99 | -1.61% | +6.69% | +8.95% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 美元 | 30.6000 | -0.50 | -1.61% | +6.03% | +7.22% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元862萬 | 澳幣 | 29.1700 | -0.48 | -1.62% | +5.27% | +6.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.17 | -0.4800 | -1.62% |
| 2025/05/20 | 29.65 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 29.75 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 29.65 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 29.57 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 29.42 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 29.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 29.47 | +0.9300 | +3.26% |
| 2025/05/08 | 28.54 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 28.47 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 28.35 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 28.48 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 28.57 | +0.8100 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 27.76 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 27.63 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 27.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 27.48 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 27.41 | +0.4400 | +1.63% |
| 2025/04/23 | 26.97 | +0.2500 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 26.72 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 26.56 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 26.45 | -0.4300 | -1.60% |
| 2025/04/15 | 26.88 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 26.85 | +0.2100 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 26.64 | +0.5600 | +2.15% |
| 2025/04/10 | 26.08 | -0.6600 | -2.47% |
| 2025/04/09 | 26.74 | +1.8400 | +7.39% |
| 2025/04/08 | 24.9 | -0.3400 | -1.35% |
| 2025/04/07 | 25.24 | -0.3900 | -1.52% |
| 2025/04/04 | 25.63 | -1.8400 | -6.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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