境外
聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別
30.57
澳幣
-0.24 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 美元 | 36.4200 | -0.28 | -0.76% | +12.27% | +12.30% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5,691萬 | 美元 | 39.0400 | -0.30 | -0.76% | +12.93% | +12.96% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元5,366萬 | 美元 | 125.2100 | -0.95 | -0.75% | +12.47% | +12.48% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,122萬 | 美元 | 32.0900 | -0.25 | -0.77% | +11.19% | +11.15% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元720萬 | 澳幣 | 30.5700 | -0.24 | -0.78% | +10.32% | +10.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.4億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 30.57 | -0.2400 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 30.81 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 30.9 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 31.01 | -0.2400 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 31.25 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 31.07 | +0.1900 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 30.88 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 30.93 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 30.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 30.94 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 30.93 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 30.92 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 30.79 | -0.2000 | -0.65% |
| 2025/11/28 | 30.99 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 30.84 | +0.2400 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 30.6 | +0.4100 | +1.36% |
| 2025/11/24 | 30.19 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 30.08 | +0.3800 | +1.28% |
| 2025/11/20 | 29.7 | -0.4500 | -1.49% |
| 2025/11/19 | 30.15 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 30.2 | -0.2000 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 30.4 | -0.3800 | -1.23% |
| 2025/11/14 | 30.78 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 30.85 | -0.4500 | -1.44% |
| 2025/11/12 | 31.3 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 31.31 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 31.14 | +0.3900 | +1.27% |
| 2025/11/07 | 30.75 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/11/06 | 30.61 | -0.3900 | -1.26% |
| 2025/11/05 | 31 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
