境外
聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別
28.41
澳幣
+0.14 (0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5.95億 | 美元 | 33.2200 | +0.17 | +0.51% | +12.69% | +18.39% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元9,815萬 | 美元 | 35.3800 | +0.18 | +0.51% | +13.29% | +19.08% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元9,305萬 | 美元 | 119.7400 | +0.62 | +0.52% | +13.28% | +19.08% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,150萬 | 美元 | 29.5900 | +0.15 | +0.51% | +11.66% | +17.19% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元907萬 | 澳幣 | 28.4100 | +0.14 | +0.50% | +10.93% | +16.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.1億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 28.41 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 28.27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 28.28 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 28.29 | +0.1500 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 28.14 | -0.2700 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 28.41 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 28.52 | -0.1800 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 28.7 | -0.2600 | -0.90% |
| 2024/11/11 | 28.96 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 28.98 | -0.3000 | -1.02% |
| 2024/11/07 | 29.28 | +0.2400 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 29.04 | +0.3600 | +1.26% |
| 2024/11/05 | 28.68 | +0.2300 | +0.81% |
| 2024/11/04 | 28.45 | +0.2300 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 28.22 | -0.3700 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 28.59 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 28.71 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 28.74 | +0.1400 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 28.6 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 28.63 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 28.66 | -0.2100 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 28.87 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 28.95 | -0.1500 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 29.1 | +0.0900 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 29.01 | -0.1100 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 29.12 | +0.2400 | +0.83% |
| 2024/10/15 | 28.88 | -0.4600 | -1.57% |
| 2024/10/14 | 29.34 | +0.1500 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 29.19 | +0.2000 | +0.69% |
| 2024/10/10 | 28.99 | -0.0700 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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