境外
聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別
31.07
澳幣
+0.12 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 36.8300 | +0.15 | +0.41% | +13.53% | +13.36% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元7,463萬 | 美元 | 39.3700 | +0.16 | +0.41% | +13.88% | +14.02% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,065萬 | 美元 | 128.8200 | +0.52 | +0.41% | +13.43% | +13.57% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 美元 | 32.6000 | +0.13 | +0.40% | +12.96% | +12.22% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元862萬 | 澳幣 | 31.0700 | +0.12 | +0.39% | +12.13% | +11.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.07 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 30.95 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 30.9 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 30.84 | -0.2700 | -0.87% |
| 2025/07/03 | 31.11 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 30.94 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 30.87 | +0.2000 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 30.67 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 30.6 | +0.2000 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 30.4 | +0.2800 | +0.93% |
| 2025/06/25 | 30.12 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 30.19 | +1.0200 | +3.50% |
| 2025/05/21 | 29.17 | -0.4800 | -1.62% |
| 2025/05/20 | 29.65 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 29.75 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 29.65 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 29.57 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 29.42 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 29.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 29.47 | +0.9300 | +3.26% |
| 2025/05/08 | 28.54 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 28.47 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 28.35 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 28.48 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 28.57 | +0.8100 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 27.76 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 27.63 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 27.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 27.48 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 27.41 | +0.4400 | +1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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