境外
聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
52.08
美元
+0.35 (0.68%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 美元 | 52.0800 | +0.35 | +0.68% | +14.16% | +21.63% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 57.7000 | +0.39 | +0.68% | +15.03% | +22.69% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 53.0700 | +0.36 | +0.68% | +14.28% | +21.78% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,637萬 | 美元 | 47.6000 | +0.32 | +0.68% | +13.28% | +20.60% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4,813萬 | 美元 | 176.4500 | +1.19 | +0.68% | +15.03% | +22.68% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元106萬 | 澳幣 | 48.1100 | +0.33 | +0.69% | +13.04% | +20.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.7億約台幣275億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.74% | +3.03% | 111/121 | 8% |
| 3個月 | +4.81% | +6.26% | 87/121 | 28% |
| 6個月 | +9.62% | +13.94% | 89/121 | 26% |
| 1年 | +21.63% | +32.24% | 105/121 | 13% |
| 3年 | +5.90% | +32.55% | 99/121 | 18% |
| 5年 | +69.42% | +106.38% | 79/121 | 35% |
| 10年 | +207.44% | +242.95% | 19/121 | 84% |
| 15年 | -- | +607.76% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.16% | +26.09% | 108/121 | 11% |
| 2023年 | +20.75% | +26.19% | 69/121 | 43% |
| 2022年 | -25.13% | -18.17% | 97/121 | 20% |
| 2021年 | +31.10% | +28.74% | 19/121 | 84% |
| 2020年 | +20.54% | +18.37% | 21/121 | 83% |
| 2019年 | +39.13% | +31.22% | 7/121 | 94% |
| 2018年 | +1.01% | -4.56% | 5/121 | 96% |
| 2017年 | +22.55% | +21.70% | 24/121 | 80% |
| 2016年 | +7.17% | +12.00% | 57/121 | 53% |
| 2015年 | +1.65% | +1.25% | 21/121 | 83% |
| 2014年 | +12.42% | +13.46% | 32/121 | 74% |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.77%
(高點45.10 ➔ 低點33.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.43%
(高點34.12 ➔ 低點21.69)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.75%
(高點24.86 ➔ 低點23.68)
2018/06/15~2018/06/27
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.92% | 9.73% |
| 3年 | 19.00% | 16.84% |
| 5年 | 21.64% | 19.33% |
| 10年 | 17.86% | 16.24% |
| 15年 | -- | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
