境外
聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
53.17
美元
-0.03 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 53.1700 | -0.03 | -0.06% | +5.12% | -0.86% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,708萬 | 美元 | 48.1800 | -0.02 | -0.04% | +4.31% | -1.69% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 54.2400 | -0.03 | -0.06% | +5.22% | -0.77% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元10.38萬 | 澳幣 | 48.4800 | -0.02 | -0.04% | +3.81% | -2.22% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元1.01萬 | 美元 | 59.4400 | -0.02 | -0.03% | +5.95% | -0.02% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.74億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 53.17 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 53.2 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 53.16 | -0.2800 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 53.44 | +0.3200 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 53.12 | +0.1800 | +0.34% |
| 2025/11/25 | 52.94 | +0.6100 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 52.33 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 52.09 | +0.7300 | +1.42% |
| 2025/11/20 | 51.36 | -0.8200 | -1.57% |
| 2025/11/19 | 52.18 | +0.3700 | +0.71% |
| 2025/11/18 | 51.81 | -0.7300 | -1.39% |
| 2025/11/17 | 52.54 | -0.6000 | -1.13% |
| 2025/11/14 | 53.14 | -0.2000 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 53.34 | -0.8200 | -1.51% |
| 2025/11/12 | 54.16 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 54.11 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 54.08 | +0.6900 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 53.39 | +0.2800 | +0.53% |
| 2025/11/06 | 53.11 | -0.5400 | -1.01% |
| 2025/11/05 | 53.65 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 53.72 | -0.5800 | -1.07% |
| 2025/11/03 | 54.3 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 54.26 | +0.2400 | +0.44% |
| 2025/10/30 | 54.02 | -0.4600 | -0.84% |
| 2025/10/29 | 54.48 | -0.5000 | -0.91% |
| 2025/10/28 | 54.98 | -0.1600 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 55.14 | +0.2900 | +0.53% |
| 2025/10/24 | 54.85 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 54.66 | +0.3100 | +0.57% |
| 2025/10/22 | 54.35 | -0.1700 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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