境外
聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
53.47
美元
-0.06 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 53.4700 | -0.06 | -0.11% | +5.71% | +7.82% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,758萬 | 美元 | 48.6200 | -0.05 | -0.10% | +5.26% | +6.95% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 54.5300 | -0.06 | -0.11% | +5.78% | +7.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元4,749萬 | 美元 | 59.5700 | -0.07 | -0.12% | +6.19% | +8.76% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.2萬 | 澳幣 | 48.9400 | -0.06 | -0.12% | +4.80% | +6.46% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.6億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 53.47 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 53.53 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 53.44 | -0.3800 | -0.71% |
| 2025/07/07 | 53.82 | -0.2700 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 54.09 | +0.5900 | +1.10% |
| 2025/07/02 | 53.5 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 53.57 | +0.2200 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 53.35 | +0.2900 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 53.06 | +0.3700 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 52.69 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 52.58 | -0.2600 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 52.84 | +1.1800 | +2.28% |
| 2025/06/20 | 51.66 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 51.75 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/21 | 51.74 | -1.0300 | -1.95% |
| 2025/05/20 | 52.77 | -0.3100 | -0.58% |
| 2025/05/19 | 53.08 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 52.92 | +0.4000 | +0.76% |
| 2025/05/15 | 52.52 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 52.14 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 52.42 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 52.32 | +1.1600 | +2.27% |
| 2025/05/08 | 51.16 | +0.3100 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 50.85 | +0.6300 | +1.25% |
| 2025/05/06 | 50.22 | -0.4000 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 50.62 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 50.65 | +1.3100 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 49.34 | +0.2200 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 49.12 | +0.5500 | +1.13% |
| 2025/04/28 | 48.57 | -0.0500 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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