境外
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
48.18
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 53.1700 | -0.03 | -0.06% | +5.12% | -0.86% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,708萬 | 美元 | 48.1800 | -0.02 | -0.04% | +4.31% | -1.69% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 54.2400 | -0.03 | -0.06% | +5.22% | -0.77% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元10.38萬 | 澳幣 | 48.4800 | -0.02 | -0.04% | +3.81% | -2.22% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元1.01萬 | 美元 | 59.4400 | -0.02 | -0.03% | +5.95% | -0.02% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.74億約台幣144億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.09% | +1.28% | 109/116 | 6% |
| 3個月 | -2.19% | +5.65% | 113/116 | 3% |
| 6個月 | +2.29% | +15.42% | 113/116 | 3% |
| 1年 | -1.69% | +13.91% | 109/116 | 6% |
| 3年 | +31.07% | +75.15% | 99/116 | 15% |
| 5年 | +34.73% | +98.40% | 91/116 | 22% |
| 10年 | +177.06% | +286.40% | 45/116 | 61% |
| 15年 | -- | +629.71% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.31% | +17.71% | 103/116 | 11% |
| 2024年 | +9.92% | +24.89% | 104/116 | 10% |
| 2023年 | +19.75% | +26.19% | 76/116 | 34% |
| 2022年 | -25.77% | -18.17% | 95/116 | 18% |
| 2021年 | +30.01% | +28.74% | 26/116 | 78% |
| 2020年 | +19.57% | +18.37% | 26/116 | 78% |
| 2019年 | +38.04% | +31.22% | 5/116 | 96% |
| 2018年 | +0.18% | -4.56% | 8/116 | 93% |
| 2017年 | +21.56% | +21.70% | 28/116 | 76% |
| 2016年 | +6.29% | +12.00% | 57/116 | 51% |
| 2015年 | +0.89% | +1.25% | 25/116 | 78% |
| 2014年 | +11.43% | +13.46% | 35/116 | 70% |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.12%
(高點42.16 ➔ 低點31.57)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點439.17 ➔ 低點342.14)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.50%
(高點32.47 ➔ 低點20.62)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點310.77 ➔ 低點206.04)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.80%
(高點23.98 ➔ 低點22.83)
2018/06/15~2018/06/27
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點261.90 ➔ 低點211.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.05 ➔ 低點85.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.01 ➔ 低點50.05)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.98% | 11.37% |
| 3年 | 12.74% | 12.83% |
| 5年 | 16.32% | 14.49% |
| 10年 | 17.71% | 15.96% |
| 15年 | -- | 15.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
