境外
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
44.37
美元
+0.06 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 美元 | 48.6900 | +0.07 | +0.14% | -3.74% | +1.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 44.3700 | +0.06 | +0.14% | -3.94% | +0.43% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,656萬 | 美元 | 49.6400 | +0.07 | +0.14% | -3.71% | +1.41% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元5,023萬 | 美元 | 54.1200 | +0.09 | +0.17% | -3.53% | +2.17% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.48萬 | 澳幣 | 44.9000 | +0.07 | +0.16% | -3.85% | +0.31% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.37 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 44.31 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 44.21 | -0.9100 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 45.12 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 44.95 | -0.3200 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 45.27 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 45.31 | +0.7300 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 44.58 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/03/20 | 44.46 | -0.2100 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 44.67 | +0.4900 | +1.11% |
| 2025/03/18 | 44.18 | -0.3100 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 44.49 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 44.19 | +0.8400 | +1.94% |
| 2025/03/13 | 43.35 | -0.5900 | -1.34% |
| 2025/03/12 | 43.94 | +0.2100 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 43.73 | -0.3300 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 44.06 | -0.9300 | -2.07% |
| 2025/03/07 | 44.99 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 45.02 | -0.6700 | -1.47% |
| 2025/03/05 | 45.69 | +0.5800 | +1.29% |
| 2025/03/04 | 45.11 | -0.5100 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 45.62 | -0.4500 | -0.98% |
| 2025/02/28 | 46.07 | +0.5300 | +1.16% |
| 2025/02/27 | 45.54 | -0.4400 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 45.98 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 45.9 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 45.85 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 45.79 | -0.6300 | -1.36% |
| 2025/02/20 | 46.42 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 46.57 | -0.0300 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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