境外
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
48.62
美元
-0.05 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 53.4700 | -0.06 | -0.11% | +5.71% | +7.82% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,758萬 | 美元 | 48.6200 | -0.05 | -0.10% | +5.26% | +6.95% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 54.5300 | -0.06 | -0.11% | +5.78% | +7.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元4,749萬 | 美元 | 59.5700 | -0.07 | -0.12% | +6.19% | +8.76% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.2萬 | 澳幣 | 48.9400 | -0.06 | -0.12% | +4.80% | +6.46% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.6億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 48.62 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 48.67 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 48.59 | -0.3500 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 48.94 | -0.2400 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 49.18 | +0.5200 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 48.66 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 48.71 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 48.52 | +0.2600 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 48.26 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 47.92 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 47.83 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 48.06 | +1.0700 | +2.28% |
| 2025/06/20 | 46.99 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 47.08 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/21 | 47.1 | -0.9300 | -1.94% |
| 2025/05/20 | 48.03 | -0.2900 | -0.60% |
| 2025/05/19 | 48.32 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 48.18 | +0.3700 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 47.81 | +0.3400 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 47.47 | -0.2600 | -0.54% |
| 2025/05/13 | 47.73 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 47.64 | +1.0600 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 46.58 | +0.2700 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 46.31 | +0.5800 | +1.27% |
| 2025/05/06 | 45.73 | -0.3600 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 46.09 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 46.13 | +1.1900 | +2.65% |
| 2025/04/30 | 44.94 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 44.73 | +0.4900 | +1.11% |
| 2025/04/28 | 44.24 | -0.0400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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