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境外
聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
22.77
美元
-0.09 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/23-不配息美元1.51億美元22.7700-0.09-0.39%+6.75%+10.21%本頁基金
AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元1.11億美元11.3400-0.05-0.44%+6.35%+9.24%看詳情
SD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元1.01億美元97.5700-0.41-0.42%+7.06%+11.07%看詳情
AD月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元7,621萬南非幣78.6500-0.32-0.41%+6.80%+11.06%看詳情
AD月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元3,928萬澳幣9.7400-0.04-0.41%+5.48%+7.56%看詳情
A級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/23-不配息美元2,847萬美元19.8700-0.08-0.40%+6.37%+9.24%看詳情
I級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/23-不配息美元1,288萬美元22.2500-0.10-0.45%+6.66%+10.04%看詳情
A歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/23-不配息美元843萬歐元15.5300-0.07-0.45%+5.29%+6.96%看詳情
S1澳幣避險級別2011/05/23-不配息美元815萬澳幣108.6800-0.46-0.42%----看詳情
AD月配歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元644萬歐元10.5700-0.05-0.47%+5.31%+6.98%看詳情
AD月配加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元612萬加幣10.2800-0.05-0.48%+5.32%+7.25%看詳情
ED月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元355萬南非幣88.2800-0.36-0.41%+6.35%+9.95%看詳情
ED月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元296萬美元12.7400-0.05-0.39%+5.97%+8.22%看詳情
ID月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元262萬美元10.3800-0.04-0.38%+6.71%+10.13%看詳情
A澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/23-不配息美元148萬澳幣21.0400-0.09-0.43%+5.57%+7.51%看詳情
A加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/23-不配息美元20.27萬加幣20.6000-0.09-0.43%+5.37%+7.29%看詳情
ED月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/23-月配美元13.71萬澳幣12.8200-0.05-0.39%+5.18%+6.46%看詳情
所有級別累計美元6.15億約台幣194億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2122.77-0.0900-0.39%
2025/05/2022.86-0.0100-0.04%
2025/05/1922.87+0.0100+0.04%
2025/05/1622.86+0.0200+0.09%
2025/05/1522.84+0.0000+0.00%
2025/05/1422.84+0.1300+0.57%
2025/05/1322.71-0.0100-0.04%
2025/05/1222.72+0.5200+2.34%
2025/05/0822.2-0.0400-0.18%
2025/05/0722.24-0.0200-0.09%
2025/05/0622.26+0.0500+0.23%
2025/05/0522.21-0.1200-0.54%
2025/05/0222.33+0.3200+1.45%
2025/04/3022.01+0.0500+0.23%
2025/04/2921.96+0.0500+0.23%
2025/04/2821.91+0.0200+0.09%
2025/04/2521.89+0.0300+0.14%
2025/04/2421.86+0.1600+0.74%
2025/04/2321.7+0.3200+1.50%
2025/04/2221.38+0.3200+1.52%
2025/04/1721.06+0.1300+0.62%
2025/04/1620.93-0.2800-1.32%
2025/04/1521.21+0.1000+0.47%
2025/04/1421.11+0.3000+1.44%
2025/04/1120.81+0.3100+1.51%
2025/04/1020.5-0.1800-0.87%
2025/04/0920.68+0.6400+3.19%
2025/04/0820.04-0.2400-1.18%
2025/04/0720.28-0.6000-2.87%
2025/04/0420.88-0.8700-4.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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