境外
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
22.25
美元
-0.10 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 22.7700 | -0.09 | -0.39% | +6.75% | +10.21% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 11.3400 | -0.05 | -0.44% | +6.35% | +9.24% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 97.5700 | -0.41 | -0.42% | +7.06% | +11.07% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元7,621萬 | 南非幣 | 78.6500 | -0.32 | -0.41% | +6.80% | +11.06% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元3,928萬 | 澳幣 | 9.7400 | -0.04 | -0.41% | +5.48% | +7.56% | 看詳情 |
| A級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元2,847萬 | 美元 | 19.8700 | -0.08 | -0.40% | +6.37% | +9.24% | 看詳情 |
| I級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元1,288萬 | 美元 | 22.2500 | -0.10 | -0.45% | +6.66% | +10.04% | 本頁基金 |
| A歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元843萬 | 歐元 | 15.5300 | -0.07 | -0.45% | +5.29% | +6.96% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元815萬 | 澳幣 | 108.6800 | -0.46 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元644萬 | 歐元 | 10.5700 | -0.05 | -0.47% | +5.31% | +6.98% | 看詳情 |
| AD月配加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元612萬 | 加幣 | 10.2800 | -0.05 | -0.48% | +5.32% | +7.25% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元355萬 | 南非幣 | 88.2800 | -0.36 | -0.41% | +6.35% | +9.95% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元296萬 | 美元 | 12.7400 | -0.05 | -0.39% | +5.97% | +8.22% | 看詳情 |
| ID月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元262萬 | 美元 | 10.3800 | -0.04 | -0.38% | +6.71% | +10.13% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元148萬 | 澳幣 | 21.0400 | -0.09 | -0.43% | +5.57% | +7.51% | 看詳情 |
| A加幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元20.27萬 | 加幣 | 20.6000 | -0.09 | -0.43% | +5.37% | +7.29% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元13.71萬 | 澳幣 | 12.8200 | -0.05 | -0.39% | +5.18% | +6.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.25 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 22.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 22.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 22.35 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 22.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 22.32 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 22.2 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 22.21 | +0.5100 | +2.35% |
| 2025/05/08 | 21.7 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 21.74 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 21.76 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 21.71 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/05/02 | 21.83 | +0.3100 | +1.44% |
| 2025/04/30 | 21.52 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 21.47 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 21.41 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 21.4 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 21.37 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 21.21 | +0.3100 | +1.48% |
| 2025/04/22 | 20.9 | +0.3200 | +1.55% |
| 2025/04/17 | 20.58 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 20.46 | -0.2700 | -1.30% |
| 2025/04/15 | 20.73 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 20.64 | +0.3000 | +1.47% |
| 2025/04/11 | 20.34 | +0.3000 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 20.04 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/04/09 | 20.22 | +0.6200 | +3.16% |
| 2025/04/08 | 19.6 | -0.2300 | -1.16% |
| 2025/04/07 | 19.83 | -0.5800 | -2.84% |
| 2025/04/04 | 20.41 | -0.8600 | -4.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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