境外
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元
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12.05
美元
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 27.5500 | -0.10 | -0.36% | +3.65% | +29.34% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.23億 | 南非幣 | 90.8800 | -0.30 | -0.33% | +3.56% | +29.29% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 13.1600 | -0.05 | -0.38% | +3.62% | +27.66% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 113.3700 | -0.39 | -0.34% | +3.66% | +29.79% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元6,489萬 | 美元 | 26.9100 | -0.09 | -0.33% | +3.66% | +29.19% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元5,072萬 | 澳幣 | 11.2700 | -0.04 | -0.35% | +3.58% | +25.92% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元3,907萬 | 美元 | 23.9000 | -0.08 | -0.33% | +3.64% | +28.15% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元958萬 | 南非幣 | 101.4500 | -0.33 | -0.32% | +3.55% | +28.09% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元813萬 | 澳幣 | 130.7000 | -0.44 | -0.34% | +3.58% | -- | 看詳情 |
| AD月配加幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元715萬 | 加幣 | 11.9100 | -0.05 | -0.42% | +3.57% | +25.13% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元677萬 | 歐元 | 12.2400 | -0.04 | -0.33% | +3.64% | +24.71% | 看詳情 |
| A歐元避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元500萬 | 歐元 | 18.3800 | -0.06 | -0.33% | +3.61% | +24.86% | 看詳情 |
| ID月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元369萬 | 美元 | 12.0500 | -0.04 | -0.33% | +3.61% | +28.69% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 14.6900 | -0.06 | -0.41% | +3.60% | +26.37% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元244萬 | 澳幣 | 25.1500 | -0.09 | -0.36% | +3.54% | +26.38% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元44.21萬 | 澳幣 | 14.7500 | -0.05 | -0.34% | +3.58% | +24.77% | 看詳情 |
| A加幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元31.89萬 | 加幣 | 24.4800 | -0.09 | -0.37% | +3.60% | +25.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.3億約台幣226億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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