境外
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別
聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元聯博-新興市場多元收益基金I級別美元聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金A級別美元聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別
101.45
南非幣
-0.33 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1級別美元 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 27.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.23億 | 南非幣 | 90.8800 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.5659 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 13.1600 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0588 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 113.3700 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.6515 | 看詳情 | |
| I級別美元 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元6,489萬 | 美元 | 26.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元5,072萬 | 澳幣 | 11.2700 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0452 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元3,907萬 | 美元 | 23.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配南非幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元958萬 | 南非幣 | 101.4500 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.6339 | 本頁基金 | |
| S1澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元813萬 | 澳幣 | 130.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配加幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元715萬 | 加幣 | 11.9100 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.039 | 看詳情 | |
| AD月配歐元避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元677萬 | 歐元 | 12.2400 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0364 | 看詳情 | |
| A歐元避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元500萬 | 歐元 | 18.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元369萬 | 美元 | 12.0500 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0609 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 14.6900 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0659 | 看詳情 | |
| A澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元244萬 | 澳幣 | 25.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 月配 | 美元44.21萬 | 澳幣 | 14.7500 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0593 | 看詳情 | |
| A加幣避險級別 | 2011/05/23 | - | 不配息 | 美元31.89萬 | 加幣 | 24.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.3億約台幣226億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為6.95%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.0% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | 0.6339 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/03 | 0.6339 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/05 | 0.6339 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/03 | 0.6339 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/04 | 0.6339 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/05 | 0.6339 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 0.527 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/04 | 0.527 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 0.527 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.527 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.527 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.527 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.5% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.4976 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.4976 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.4463 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.4463 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.4463 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.4463 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.4501 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.4501 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.4501 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.4501 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.4501 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.4501 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
