境外
聯博-精選美國股票基金S1股美元
84.71
美元
-1.29 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元11.34億 | 美元 | 84.7100 | -1.29 | -1.50% | +1.46% | +12.72% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 71.9900 | -1.09 | -1.49% | +1.01% | +11.44% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 美元 | 80.2000 | -1.22 | -1.50% | +1.31% | +12.31% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 93.8300 | -1.41 | -1.48% | +1.77% | +13.57% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 63.5800 | -1.18 | -1.82% | -7.57% | +6.80% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,239萬 | 澳幣 | 20.1800 | -0.31 | -1.51% | +0.55% | +10.33% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 澳幣 | 33.3800 | -0.51 | -1.50% | +0.21% | +9.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.37億約台幣1,623億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 84.71 | -1.2900 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 86 | -0.4000 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 86.4 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 86.3 | +0.6300 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 85.67 | +0.3600 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 85.31 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 85.26 | +0.5400 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 84.72 | +2.3900 | +2.90% |
| 2025/05/08 | 82.33 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 82.04 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 81.73 | -0.3900 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 82.12 | -0.5600 | -0.68% |
| 2025/05/02 | 82.68 | +1.7200 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 80.96 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 80.88 | +0.4700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 80.41 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 80.25 | +0.3900 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 79.86 | +1.4700 | +1.88% |
| 2025/04/23 | 78.39 | +1.2200 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 77.17 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 77.14 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 77.03 | -1.6900 | -2.15% |
| 2025/04/15 | 78.72 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 78.71 | +0.4700 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 78.24 | +1.3200 | +1.72% |
| 2025/04/10 | 76.92 | -2.5700 | -3.23% |
| 2025/04/09 | 79.49 | +6.3900 | +8.74% |
| 2025/04/08 | 73.1 | -0.8900 | -1.20% |
| 2025/04/07 | 73.99 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/04 | 73.95 | -4.7700 | -6.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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