境外
聯博-精選美國股票基金S級別美元
92.28
美元
+0.08 (0.09%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元13.89億 | 美元 | 83.5500 | +0.06 | +0.07% | +0.07% | +27.50% | 看詳情 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 美元 | 71.3200 | +0.05 | +0.07% | +0.07% | +26.03% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 79.2200 | +0.06 | +0.08% | +0.08% | +27.04% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 92.2800 | +0.08 | +0.09% | +0.09% | +28.45% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 69.4700 | +0.68 | +0.99% | +0.99% | +34.42% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,132萬 | 澳幣 | 20.0800 | +0.01 | +0.05% | +0.05% | +25.19% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元88.77萬 | 澳幣 | 33.3300 | +0.02 | +0.06% | +0.06% | +24.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.07億約台幣1,478億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.15% | -2.59% | 41/121 | 66% |
| 3個月 | +2.24% | +3.31% | 58/121 | 52% |
| 6個月 | +7.24% | +7.67% | 55/121 | 55% |
| 1年 | +28.45% | +27.49% | 23/121 | 81% |
| 3年 | +30.95% | +28.72% | 20/121 | 83% |
| 5年 | +101.26% | +96.89% | 9/121 | 93% |
| 10年 | +247.70% | +241.09% | 4/121 | 97% |
| 15年 | -- | +584.28% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.09% | +1.00% | 43/121 | 64% |
| 2024年 | +26.91% | +24.09% | 20/121 | 83% |
| 2023年 | +20.00% | +26.19% | 78/121 | 36% |
| 2022年 | -13.19% | -18.17% | 21/121 | 83% |
| 2021年 | +31.07% | +28.74% | 20/121 | 83% |
| 2020年 | +16.38% | +18.37% | 43/121 | 64% |
| 2019年 | +30.26% | +31.22% | 26/121 | 79% |
| 2018年 | -4.20% | -4.56% | 25/121 | 79% |
| 2017年 | +23.16% | +21.70% | 17/121 | 86% |
| 2016年 | +9.94% | +12.00% | 31/121 | 74% |
| 2015年 | +1.77% | +1.25% | 20/121 | 83% |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.26%
(高點68.86 ➔ 低點55.60)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.70%
(高點47.59 ➔ 低點32.03)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.95%
(高點38.37 ➔ 低點37.24)
2018/06/12~2018/06/27
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.38% | 10.37% |
| 3年 | 13.96% | 16.76% |
| 5年 | 17.47% | 19.37% |
| 10年 | 15.03% | 16.30% |
| 15年 | -- | 15.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
