境外
聯博-精選美國股票基金I澳幣避險級別
21.71
澳幣
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元11.34億 | 美元 | 91.2300 | +0.11 | +0.12% | +9.27% | +15.13% | 看詳情 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 77.4000 | +0.09 | +0.12% | +8.60% | +13.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 美元 | 86.3300 | +0.10 | +0.12% | +9.06% | +14.71% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 101.1400 | +0.12 | +0.12% | +9.70% | +15.99% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 66.1600 | +0.20 | +0.30% | -3.82% | +6.11% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,239萬 | 澳幣 | 21.7100 | +0.03 | +0.14% | +8.17% | +12.90% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 澳幣 | 35.8600 | +0.04 | +0.11% | +7.66% | +12.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.37億約台幣1,623億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.71 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 21.68 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 21.54 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 21.58 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 21.73 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 21.55 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 21.5 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 21.51 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/06/27 | 21.4 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 21.27 | +0.1800 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 21.09 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 21.06 | +0.8800 | +4.36% |
| 2025/05/21 | 20.18 | -0.3100 | -1.51% |
| 2025/05/20 | 20.49 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/05/19 | 20.58 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 20.56 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 20.41 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 20.33 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 20.31 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 20.2 | +0.5800 | +2.96% |
| 2025/05/08 | 19.62 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 19.56 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 19.48 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 19.58 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 19.71 | +0.4100 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 19.3 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 19.28 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 19.17 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 19.13 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 19.04 | +0.3400 | +1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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