境外
聯博-精選美國股票基金I澳幣避險級別
20.08
澳幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元13.89億 | 美元 | 83.5500 | +0.06 | +0.07% | +0.07% | +27.50% | 看詳情 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 美元 | 71.3200 | +0.05 | +0.07% | +0.07% | +26.03% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 79.2200 | +0.06 | +0.08% | +0.08% | +27.04% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 92.2800 | +0.08 | +0.09% | +0.09% | +28.45% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 69.4700 | +0.68 | +0.99% | +0.99% | +34.42% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,132萬 | 澳幣 | 20.0800 | +0.01 | +0.05% | +0.05% | +25.19% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元88.77萬 | 澳幣 | 33.3300 | +0.02 | +0.06% | +0.06% | +24.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.07億約台幣1,478億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 20.08 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/31 | 20.07 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/12/30 | 20.13 | -0.2000 | -0.98% |
| 2024/12/27 | 20.33 | -0.2000 | -0.97% |
| 2024/12/24 | 20.53 | +0.1900 | +0.93% |
| 2024/12/23 | 20.34 | +0.1500 | +0.74% |
| 2024/12/20 | 20.19 | +0.2300 | +1.15% |
| 2024/12/19 | 19.96 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/12/18 | 19.94 | -0.5600 | -2.73% |
| 2024/12/17 | 20.5 | -0.1000 | -0.49% |
| 2024/12/16 | 20.6 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/12/13 | 20.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/12/12 | 20.56 | -0.1300 | -0.63% |
| 2024/12/11 | 20.69 | +0.1300 | +0.63% |
| 2024/12/10 | 20.56 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/12/09 | 20.6 | -0.1900 | -0.91% |
| 2024/12/06 | 20.79 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/12/05 | 20.75 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/12/04 | 20.78 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/12/03 | 20.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 20.69 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 20.68 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 20.58 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/11/26 | 20.65 | +0.1500 | +0.73% |
| 2024/11/25 | 20.5 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 20.44 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/21 | 20.39 | +0.1100 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 20.28 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 20.31 | +0.0900 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 20.22 | +0.0500 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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