境外
聯博-全球不動產證券基金 I股美元 (基金之配息來源可能為本金)
32.97
美元
-0.64 (-1.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,167萬 | 美元 | 27.1300 | -0.53 | -1.92% | +2.38% | +7.19% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元565萬 | 美元 | 32.9700 | -0.64 | -1.90% | +2.71% | +8.06% | 本頁基金 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元384萬 | 美元 | 11.0700 | -0.22 | -1.95% | +2.34% | +7.11% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 111.1700 | -2.16 | -1.91% | +2.83% | +8.47% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元66.63萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.18 | -1.87% | +1.50% | +5.48% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元44.04萬 | 紐幣 | 9.6800 | -0.19 | -1.93% | +1.40% | +5.59% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元44萬 | 歐元 | 23.9700 | -0.55 | -2.24% | -6.33% | +2.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,716萬約台幣8.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.63% | +2.39% | 29/35 | 17% |
| 3個月 | -0.12% | +7.95% | 14/35 | 60% |
| 6個月 | -3.17% | +7.45% | 22/35 | 37% |
| 1年 | +8.06% | +4.71% | 2/35 | 94% |
| 3年 | +3.06% | -7.07% | 2/35 | 94% |
| 5年 | +34.46% | +10.67% | 2/35 | 94% |
| 10年 | +29.45% | -1.03% | 5/35 | 86% |
| 15年 | +125.82% | +72.92% | 2/35 | 94% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.71% | +11.14% | 17/35 | 51% |
| 2024年 | +1.90% | -9.04% | 8/35 | 77% |
| 2023年 | +11.27% | +5.43% | 8/35 | 77% |
| 2022年 | -26.28% | -24.17% | 4/35 | 89% |
| 2021年 | +25.04% | +8.31% | 10/35 | 71% |
| 2020年 | -6.03% | -7.67% | 14/35 | 60% |
| 2019年 | +22.21% | +20.61% | 14/35 | 60% |
| 2018年 | -5.28% | -6.37% | 6/35 | 83% |
| 2017年 | +12.65% | +20.02% | 7/35 | 80% |
| 2016年 | +2.37% | +1.42% | 6/35 | 83% |
| 2015年 | -0.89% | -3.91% | 10/35 | 71% |
| 2014年 | +12.58% | +0.79% | 6/35 | 83% |
| 2013年 | +3.93% | +4.62% | 3/35 | 91% |
| 2012年 | +28.25% | +39.56% | 2/35 | 94% |
| 2011年 | -8.71% | -15.57% | 3/35 | 91% |
| 2010年 | +16.93% | +14.65% | 4/35 | 89% |
| 2009年 | +35.50% | +43.08% | 5/35 | 86% |
| 2008年 | -45.71% | -51.88% | 3/35 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.27%
(高點37.15 ➔ 低點25.16)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/05
32個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/05
19個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.65%
(高點34.35 ➔ 低點19.70)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.65%
(高點29.20 ➔ 低點26.09)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點24.15 ➔ 低點21.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.57%
(高點19.63 ➔ 低點14.61)
2011/05/31~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2012/08回原高點
10個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點17.23 ➔ 低點12.94)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-65.43%
(高點21.55 ➔ 低點7.45)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點20.50 ➔ 低點6.60)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.56% | 16.91% |
| 3年 | 18.09% | 18.68% |
| 5年 | 17.28% | 17.83% |
| 10年 | 17.56% | 17.10% |
| 15年 | 17.45% | 17.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
