境外
聯博-全球不動產證券基金 I股美元 (基金之配息來源可能為本金)
32.97
美元
-0.64 (-1.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,167萬 | 美元 | 27.1300 | -0.53 | -1.92% | +2.38% | +9.22% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元565萬 | 美元 | 32.9700 | -0.64 | -1.90% | +2.71% | +10.08% | 本頁基金 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元384萬 | 美元 | 11.0700 | -0.22 | -1.95% | +2.34% | +9.13% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 111.1700 | -2.16 | -1.91% | +2.83% | +10.48% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元66.63萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.18 | -1.87% | +1.50% | +7.44% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元44.04萬 | 紐幣 | 9.6800 | -0.19 | -1.93% | +1.40% | +7.49% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元44萬 | 歐元 | 23.9700 | -0.55 | -2.24% | -6.33% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,716萬約台幣8.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.97 | -0.6400 | -1.90% |
| 2025/05/20 | 33.61 | -0.1300 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 33.74 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 33.66 | +0.3400 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 33.32 | +0.5000 | +1.52% |
| 2025/05/14 | 32.82 | -0.3400 | -1.03% |
| 2025/05/13 | 33.16 | -0.3500 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 33.51 | +0.3300 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 33.18 | -0.2500 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 33.43 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 33.39 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 33.48 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 33.5 | +0.4600 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 33.04 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 32.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 32.88 | +0.2300 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 32.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 32.65 | +0.1700 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 32.48 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 32.44 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/04/17 | 32.3 | +0.4400 | +1.38% |
| 2025/04/16 | 31.86 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/04/15 | 31.74 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 31.61 | +0.5100 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 31.1 | +0.5100 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 30.59 | -0.3700 | -1.20% |
| 2025/04/09 | 30.96 | +1.6000 | +5.45% |
| 2025/04/08 | 29.36 | -0.4600 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 29.82 | -0.8800 | -2.87% |
| 2025/04/04 | 30.7 | -1.4200 | -4.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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