境外
聯博-全球不動產證券基金 I股美元 (基金之配息來源可能為本金)
34.22
美元
-0.08 (-0.23%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,271萬 | 美元 | 28.2600 | -0.07 | -0.25% | +7.82% | +14.60% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元630萬 | 美元 | 34.2200 | -0.08 | -0.23% | +8.63% | +15.53% | 本頁基金 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 11.7700 | -0.03 | -0.25% | +7.89% | +14.65% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元216萬 | 美元 | 115.2100 | -0.29 | -0.25% | +9.08% | +16.06% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元85.59萬 | 澳幣 | 10.1400 | -0.03 | -0.29% | +6.44% | +12.82% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元48.36萬 | 歐元 | 26.9000 | -0.09 | -0.33% | +13.26% | +18.19% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元46.21萬 | 紐幣 | 10.4000 | -0.03 | -0.29% | +7.22% | +13.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,032萬約台幣9.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 34.22 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/12/02 | 34.3 | -0.4500 | -1.29% |
| 2024/11/29 | 34.75 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/11/27 | 34.81 | +0.3100 | +0.90% |
| 2024/11/26 | 34.5 | +0.1000 | +0.29% |
| 2024/11/25 | 34.4 | +0.3500 | +1.03% |
| 2024/11/22 | 34.05 | +0.2300 | +0.68% |
| 2024/11/21 | 33.82 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/11/20 | 33.71 | -0.1800 | -0.53% |
| 2024/11/19 | 33.89 | +0.1900 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 33.7 | +0.2000 | +0.60% |
| 2024/11/15 | 33.5 | +0.0800 | +0.24% |
| 2024/11/14 | 33.42 | -0.2100 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 33.63 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 33.59 | -0.4600 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 34.05 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 34.09 | +0.2200 | +0.65% |
| 2024/11/07 | 33.87 | +0.3300 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 33.54 | -0.6200 | -1.81% |
| 2024/11/05 | 34.16 | +0.4100 | +1.21% |
| 2024/11/04 | 33.75 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 33.74 | -0.5100 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 34.25 | +0.0900 | +0.26% |
| 2024/10/29 | 34.16 | -0.1600 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 34.32 | +0.1700 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 34.15 | -0.2100 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 34.36 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 34.41 | +0.1200 | +0.35% |
| 2024/10/22 | 34.29 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 34.33 | -0.7100 | -2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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