境外
聯博-全球不動產證券基金 I股美元 (基金之配息來源可能為本金)
30.96
美元
+1.60 (5.45%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,173萬 | 美元 | 25.5000 | +1.32 | +5.46% | -3.77% | +1.92% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元571萬 | 美元 | 30.9600 | +1.60 | +5.45% | -3.55% | +2.72% | 本頁基金 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元463萬 | 美元 | 10.4500 | +0.54 | +5.45% | -3.78% | +1.89% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元212萬 | 美元 | 104.3500 | +5.38 | +5.44% | -3.48% | +3.14% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元83.86萬 | 澳幣 | 8.9500 | +0.48 | +5.67% | -4.16% | +0.47% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元46.18萬 | 紐幣 | 9.1900 | +0.49 | +5.63% | -4.07% | +0.94% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元45.26萬 | 歐元 | 23.3200 | +1.24 | +5.62% | -8.87% | +0.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,794萬約台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 30.96 | +1.6000 | +5.45% |
| 2025/04/08 | 29.36 | -0.4600 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 29.82 | -0.8800 | -2.87% |
| 2025/04/04 | 30.7 | -1.4200 | -4.42% |
| 2025/04/03 | 32.12 | -0.8100 | -2.46% |
| 2025/04/02 | 32.93 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 32.79 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 32.66 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 32.55 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 32.58 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 32.68 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 32.59 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 32.74 | +0.4600 | +1.43% |
| 2025/03/21 | 32.28 | -0.3700 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 32.65 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 32.7 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 32.66 | -0.2300 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 32.89 | +0.4600 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 32.43 | +0.5200 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 31.91 | -0.4800 | -1.48% |
| 2025/03/12 | 32.39 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 32.35 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 32.5 | -0.3900 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 32.89 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 32.77 | -0.8800 | -2.62% |
| 2025/03/05 | 33.65 | +0.2800 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 33.37 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 33.57 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 33.43 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/02/27 | 33.28 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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