境外
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 (基金之配息來源可能為本金)
28.33
美元
-0.38 (-1.32%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,271萬 | 美元 | 28.3300 | -0.38 | -1.32% | +8.09% | +15.44% | 本頁基金 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元630萬 | 美元 | 34.3000 | -0.45 | -1.29% | +8.89% | +16.35% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 11.8000 | -0.15 | -1.26% | +8.17% | +15.48% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元216萬 | 美元 | 115.5000 | -1.51 | -1.29% | +9.35% | +16.90% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元85.59萬 | 澳幣 | 10.1700 | -0.13 | -1.26% | +6.76% | +13.76% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元48.36萬 | 歐元 | 26.9900 | -0.14 | -0.52% | +13.64% | +19.64% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元46.21萬 | 紐幣 | 10.4300 | -0.14 | -1.32% | +7.52% | +14.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,032萬約台幣9.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.61% | -1.39% | 15/35 | 57% |
| 3個月 | +0.04% | -4.91% | 17/35 | 51% |
| 6個月 | +12.51% | +0.41% | 8/35 | 77% |
| 1年 | +15.44% | +3.56% | 20/35 | 43% |
| 3年 | -7.78% | -20.82% | 5/35 | 86% |
| 5年 | +1.76% | -19.79% | 12/35 | 66% |
| 10年 | +27.96% | -0.31% | 8/35 | 77% |
| 15年 | +99.51% | +44.28% | 5/35 | 86% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.09% | -3.20% | 13/35 | 63% |
| 2023年 | +10.40% | +5.43% | 10/35 | 71% |
| 2022年 | -26.89% | -24.17% | 8/35 | 77% |
| 2021年 | +24.07% | +8.31% | 17/35 | 51% |
| 2020年 | -6.80% | -7.67% | 15/35 | 57% |
| 2019年 | +21.30% | +20.61% | 15/35 | 57% |
| 2018年 | -6.05% | -6.37% | 10/35 | 71% |
| 2017年 | +11.75% | +20.02% | 11/35 | 69% |
| 2016年 | +1.52% | +1.42% | 10/35 | 71% |
| 2015年 | -1.67% | -3.91% | 12/35 | 66% |
| 2014年 | +11.73% | +0.79% | 10/35 | 71% |
| 2013年 | +3.08% | +4.62% | 4/35 | 89% |
| 2012年 | +27.19% | +39.56% | 3/35 | 91% |
| 2011年 | -9.43% | -15.57% | 5/35 | 86% |
| 2010年 | +16.03% | +14.65% | 5/35 | 86% |
| 2009年 | +34.49% | +43.08% | 6/35 | 83% |
| 2008年 | -46.19% | -51.88% | 4/35 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.57%
(高點31.35 ➔ 低點21.14)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.67%
(高點29.48 ➔ 低點16.90)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.88%
(高點25.36 ➔ 低點22.60)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點24.15 ➔ 低點21.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.75%
(高點18.06 ➔ 低點13.41)
2011/05/31~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2012/09回原高點
11個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點17.23 ➔ 低點12.94)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-65.65%
(高點20.32 ➔ 低點6.98)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點20.50 ➔ 低點6.60)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.66% | 17.49% |
| 3年 | 19.41% | 19.42% |
| 5年 | 22.24% | 21.42% |
| 10年 | 17.36% | 17.03% |
| 15年 | 17.74% | 17.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
