境外
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 (基金之配息來源可能為本金)
27.01
美元
+0.11 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,226萬 | 美元 | 27.0100 | +0.11 | +0.41% | +1.92% | +6.59% | 本頁基金 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 32.7900 | +0.13 | +0.40% | +2.15% | +7.47% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元463萬 | 美元 | 11.0700 | +0.04 | +0.36% | +1.93% | +6.64% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元224萬 | 美元 | 110.5100 | +0.44 | +0.40% | +2.22% | +7.90% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元83.86萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.04 | +0.42% | +1.73% | +5.29% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元48.13萬 | 歐元 | 25.0400 | +0.16 | +0.64% | -2.15% | +6.42% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元46.18萬 | 紐幣 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | +1.67% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,929萬約台幣9.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.01 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 26.9 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 26.82 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 26.84 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 26.93 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 26.85 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/03/24 | 26.98 | +0.3800 | +1.43% |
| 2025/03/21 | 26.6 | -0.3000 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 26.9 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 26.95 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 26.92 | -0.1800 | -0.66% |
| 2025/03/17 | 27.1 | +0.3800 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 26.72 | +0.4200 | +1.60% |
| 2025/03/13 | 26.3 | -0.4000 | -1.50% |
| 2025/03/12 | 26.7 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 26.66 | -0.1300 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 26.79 | -0.3200 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 27.11 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 27.01 | -0.7300 | -2.63% |
| 2025/03/05 | 27.74 | +0.2300 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 27.51 | -0.1600 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 27.67 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/02/28 | 27.56 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/02/27 | 27.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 27.45 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 27.47 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/02/24 | 27.28 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 27.22 | -0.2600 | -0.95% |
| 2025/02/20 | 27.48 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/02/19 | 27.35 | -0.1000 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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