境外
聯博-國際醫療基金S級別美元
98.2
美元
-0.11 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.21億 | 美元 | 580.9300 | -0.67 | -0.12% | +4.79% | +8.78% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 歐元 | 552.6500 | -1.16 | -0.21% | +10.07% | +12.14% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.84億 | 美元 | 242.2700 | -0.27 | -0.11% | +5.74% | +9.85% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 715.1000 | -0.80 | -0.11% | +5.57% | +9.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,615萬 | 美元 | 21.1600 | -0.03 | -0.14% | +4.78% | +8.78% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,374萬 | 美元 | 23.5200 | -0.03 | -0.13% | +3.81% | +7.72% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 15.8100 | -0.02 | -0.13% | +3.37% | +7.07% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 98.2000 | -0.11 | -0.11% | -- | -- | 本頁基金 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 15.4800 | -0.02 | -0.13% | +2.35% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.44億約台幣1,185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 98.2 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 98.31 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 98.18 | +0.4000 | +0.41% |
| 2024/11/27 | 97.78 | +0.4200 | +0.43% |
| 2024/11/26 | 97.36 | +0.4700 | +0.49% |
| 2024/11/25 | 96.89 | +0.8000 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 96.09 | +0.2100 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 95.88 | +0.4900 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 95.39 | +1.1300 | +1.20% |
| 2024/11/19 | 94.26 | -0.4800 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 94.74 | -0.4700 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 95.21 | -2.4700 | -2.53% |
| 2024/11/14 | 97.68 | -1.4400 | -1.45% |
| 2024/11/13 | 99.12 | -0.5800 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 99.7 | -1.5800 | -1.56% |
| 2024/11/11 | 101.28 | -0.1800 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 101.46 | +0.6400 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 100.82 | +1.3700 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 99.45 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 99.46 | +0.7900 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 98.67 | +0.4500 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 98.22 | -1.0400 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 99.26 | -0.5500 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 99.81 | -0.3000 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 100.11 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 99.98 | -0.2400 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 100.22 | -0.2500 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 100.47 | -0.6000 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 101.07 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 101.18 | -0.9400 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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