境外
聯博-國際醫療基金S1股美元
225.4
美元
+0.89 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.28億 | 美元 | 537.3000 | +2.10 | +0.39% | -0.56% | -12.27% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.42億 | 歐元 | 459.3100 | +2.67 | +0.58% | -11.94% | -18.20% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 225.4000 | +0.89 | +0.40% | -0.05% | -11.42% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 美元 | 664.5800 | +2.61 | +0.39% | -0.15% | -11.58% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,661萬 | 美元 | 19.3100 | +0.07 | +0.36% | -0.78% | -12.46% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,407萬 | 美元 | 21.3300 | +0.08 | +0.38% | -1.30% | -13.30% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 14.3300 | +0.06 | +0.42% | -1.17% | -13.55% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元354萬 | 澳幣 | 13.9500 | +0.06 | +0.43% | -1.71% | -14.43% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.54億約台幣1,060億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 225.4 | +0.8900 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 224.51 | +1.8200 | +0.82% |
| 2025/07/08 | 222.69 | +0.6100 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 222.08 | -1.6200 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 223.7 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 224 | -1.1900 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 225.19 | +1.5900 | +0.71% |
| 2025/06/30 | 223.6 | +1.1100 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 222.49 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 222.39 | +1.3600 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 221.03 | -0.9400 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 221.97 | +4.9500 | +2.28% |
| 2025/05/21 | 217.02 | -3.5800 | -1.62% |
| 2025/05/20 | 220.6 | +1.0600 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 219.54 | +2.3500 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 217.19 | +3.0700 | +1.43% |
| 2025/05/15 | 214.12 | +2.9400 | +1.39% |
| 2025/05/14 | 211.18 | -4.2700 | -1.98% |
| 2025/05/13 | 215.45 | -6.1400 | -2.77% |
| 2025/05/12 | 221.59 | +1.7900 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 219.8 | -4.1100 | -1.84% |
| 2025/05/07 | 223.91 | +1.6300 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 222.28 | -6.1900 | -2.71% |
| 2025/05/05 | 228.47 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 228.61 | -1.7300 | -0.75% |
| 2025/04/30 | 230.34 | +2.2600 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 228.08 | +0.8300 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 227.25 | +0.9600 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 226.29 | +0.5300 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 225.76 | +2.9100 | +1.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
