境外
聯博-國際醫療基金S1股美元
257.57
美元
+3.02 (1.19%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.88億 | 美元 | 611.0100 | +7.16 | +1.19% | +3.06% | +10.95% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.51億 | 歐元 | 523.1300 | +6.53 | +1.26% | +3.71% | -1.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 美元 | 758.7500 | +8.90 | +1.19% | +3.07% | +11.83% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 257.5700 | +3.02 | +1.19% | +3.08% | +12.04% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,519萬 | 美元 | 23.8600 | +0.28 | +1.19% | +3.07% | +9.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,360萬 | 美元 | 21.7100 | +0.26 | +1.21% | +3.09% | +10.76% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元544萬 | 澳幣 | 16.0800 | +0.18 | +1.13% | +3.01% | +9.68% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元341萬 | 澳幣 | 15.5800 | +0.18 | +1.17% | +3.04% | +8.62% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.04億約台幣1,371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 257.57 | +3.0200 | +1.19% |
| 2026/01/06 | 254.55 | +5.4200 | +2.18% |
| 2026/01/05 | 249.13 | -1.1200 | -0.45% |
| 2026/01/02 | 250.25 | +0.3700 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 249.88 | -1.2700 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 251.15 | -0.6900 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 251.84 | -0.3600 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 252.2 | +0.7700 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 251.43 | +0.5000 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 250.93 | +1.2000 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 249.73 | +2.1200 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 247.61 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 247.52 | -0.5600 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 248.08 | -2.4800 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 250.56 | +3.0900 | +1.25% |
| 2025/12/12 | 247.47 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 247.54 | +1.5200 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 246.02 | +3.8400 | +1.59% |
| 2025/12/09 | 242.18 | -2.3800 | -0.97% |
| 2025/12/08 | 244.56 | -2.3900 | -0.97% |
| 2025/12/05 | 246.95 | -1.0300 | -0.42% |
| 2025/12/04 | 247.98 | -1.3500 | -0.54% |
| 2025/12/03 | 249.33 | +1.0200 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 248.31 | -0.4500 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 248.76 | -3.3300 | -1.32% |
| 2025/11/28 | 252.09 | -1.5900 | -0.63% |
| 2025/11/26 | 253.68 | -0.4500 | -0.18% |
| 2025/11/25 | 254.13 | +4.6000 | +1.84% |
| 2025/11/24 | 249.53 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/11/21 | 249.77 | +4.3800 | +1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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