境外
聯博-國際醫療基金S1股美元
239.4
美元
-1.69 (-0.70%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.19億 | 美元 | 573.9500 | -4.05 | -0.70% | +3.53% | +7.25% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 歐元 | 545.1500 | -2.55 | -0.47% | +8.58% | +9.67% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 239.4000 | -1.69 | -0.70% | +4.49% | +8.30% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 706.6100 | -4.98 | -0.70% | +4.32% | +8.11% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,615萬 | 美元 | 20.9100 | -0.15 | -0.71% | +3.54% | +7.22% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,501萬 | 美元 | 23.2300 | -0.17 | -0.73% | +2.53% | +6.16% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 15.6100 | -0.12 | -0.76% | +2.06% | +5.51% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元407萬 | 澳幣 | 15.2900 | -0.11 | -0.71% | +1.10% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.55億約台幣1,204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 239.4 | -1.6900 | -0.70% |
| 2024/12/09 | 241.09 | +0.5000 | +0.21% |
| 2024/12/06 | 240.59 | -0.8100 | -0.34% |
| 2024/12/05 | 241.4 | -1.5000 | -0.62% |
| 2024/12/04 | 242.9 | +0.6300 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 242.27 | -0.2700 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 242.54 | +0.3300 | +0.14% |
| 2024/11/29 | 242.21 | +0.9600 | +0.40% |
| 2024/11/27 | 241.25 | +1.0200 | +0.42% |
| 2024/11/26 | 240.23 | +1.1600 | +0.49% |
| 2024/11/25 | 239.07 | +1.9600 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 237.11 | +0.5100 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 236.6 | +1.1900 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 235.41 | +2.7900 | +1.20% |
| 2024/11/19 | 232.62 | -1.2000 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 233.82 | -1.1500 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 234.97 | -6.1200 | -2.54% |
| 2024/11/14 | 241.09 | -3.5600 | -1.46% |
| 2024/11/13 | 244.65 | -1.4400 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 246.09 | -3.9100 | -1.56% |
| 2024/11/11 | 250 | -0.4500 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 250.45 | +1.5800 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 248.87 | +3.3600 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 245.51 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 245.53 | +1.9300 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 243.6 | +1.1100 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 242.49 | -2.6000 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 245.09 | -1.3600 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 246.45 | -0.7400 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 247.19 | +0.3100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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