境外
聯博-國際醫療基金 I股美元
664.58
美元
+2.61 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.28億 | 美元 | 537.3000 | +2.10 | +0.39% | -0.56% | -12.27% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.42億 | 歐元 | 459.3100 | +2.67 | +0.58% | -11.94% | -18.20% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 225.4000 | +0.89 | +0.40% | -0.05% | -11.42% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 美元 | 664.5800 | +2.61 | +0.39% | -0.15% | -11.58% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,661萬 | 美元 | 19.3100 | +0.07 | +0.36% | -0.78% | -12.46% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,407萬 | 美元 | 21.3300 | +0.08 | +0.38% | -1.30% | -13.30% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 14.3300 | +0.06 | +0.42% | -1.17% | -13.55% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元354萬 | 澳幣 | 13.9500 | +0.06 | +0.43% | -1.71% | -14.43% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.54億約台幣1,060億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 664.58 | +2.6100 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 661.97 | +5.3500 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 656.62 | +1.8100 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 654.81 | -4.7700 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 659.58 | -0.9200 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 660.5 | -3.5000 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 664 | +4.7000 | +0.71% |
| 2025/06/30 | 659.3 | +3.2500 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 656.05 | +0.3000 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 655.75 | +4.0000 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 651.75 | -2.7700 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 654.52 | +14.4900 | +2.26% |
| 2025/05/21 | 640.03 | -10.5800 | -1.63% |
| 2025/05/20 | 650.61 | +3.1200 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 647.49 | +6.9300 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 640.56 | +9.0400 | +1.43% |
| 2025/05/15 | 631.52 | +8.6800 | +1.39% |
| 2025/05/14 | 622.84 | -12.5900 | -1.98% |
| 2025/05/13 | 635.43 | -18.1300 | -2.77% |
| 2025/05/12 | 653.56 | +5.2900 | +0.82% |
| 2025/05/08 | 648.27 | -12.1300 | -1.84% |
| 2025/05/07 | 660.4 | +4.8000 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 655.6 | -18.2700 | -2.71% |
| 2025/05/05 | 673.87 | -0.3900 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 674.26 | -5.1400 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 679.4 | +6.6700 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 672.73 | +2.4500 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 670.28 | +2.8300 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 667.45 | +1.5600 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 665.89 | +8.5600 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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