境外
聯博-國際醫療基金 I股美元
706.61
美元
-4.98 (-0.70%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.19億 | 美元 | 573.9500 | -4.05 | -0.70% | +3.53% | +7.25% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 歐元 | 545.1500 | -2.55 | -0.47% | +8.58% | +9.67% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 239.4000 | -1.69 | -0.70% | +4.49% | +8.30% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 706.6100 | -4.98 | -0.70% | +4.32% | +8.11% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,615萬 | 美元 | 20.9100 | -0.15 | -0.71% | +3.54% | +7.22% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,501萬 | 美元 | 23.2300 | -0.17 | -0.73% | +2.53% | +6.16% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 15.6100 | -0.12 | -0.76% | +2.06% | +5.51% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元407萬 | 澳幣 | 15.2900 | -0.11 | -0.71% | +1.10% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.55億約台幣1,204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 706.61 | -4.9800 | -0.70% |
| 2024/12/09 | 711.59 | +1.4700 | +0.21% |
| 2024/12/06 | 710.12 | -2.4000 | -0.34% |
| 2024/12/05 | 712.52 | -4.4300 | -0.62% |
| 2024/12/04 | 716.95 | +1.8500 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 715.1 | -0.8000 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 715.9 | +0.9700 | +0.14% |
| 2024/11/29 | 714.93 | +2.8300 | +0.40% |
| 2024/11/27 | 712.1 | +2.9900 | +0.42% |
| 2024/11/26 | 709.11 | +3.4500 | +0.49% |
| 2024/11/25 | 705.66 | +5.7800 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 699.88 | +1.4900 | +0.21% |
| 2024/11/21 | 698.39 | +3.5100 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 694.88 | +8.2300 | +1.20% |
| 2024/11/19 | 686.65 | -3.5500 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 690.2 | -3.4100 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 693.61 | -18.0600 | -2.54% |
| 2024/11/14 | 711.67 | -10.5300 | -1.46% |
| 2024/11/13 | 722.2 | -4.2300 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 726.43 | -11.5700 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 738 | -1.3100 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 739.31 | +4.6300 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 734.68 | +9.9400 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 724.74 | -0.0700 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 724.81 | +5.6800 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 719.13 | +3.2800 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 715.85 | -7.6800 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 723.53 | -4.0200 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 727.55 | -2.1900 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 729.74 | +0.9200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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